投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資(其淨資產價值至少 70%)於新興經濟體系大型及中型企業的股權證券或股權 相關證券,包括在已開發市場證券交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。 該等證券乃主要在歐洲經濟區、英國、巴西、哥倫比亞、中國、埃及、香港、印度、印尼、以色 列、南韓、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、新加坡、南非、斯里蘭卡、台灣、泰國、土耳其 及美國的受規範市場上市、買賣或交易。目前大型及中型企業於本政策中的定義乃指投資時市值 最少達 10 億美元,而上市股權價值最少達 5 億美元者。投資經理可在其認為適當的時候檢討此 項定義。本基金得投資於任何一個或一個以上上述所列之新興市場、任何產業之淨資產價值比例 不受限制。本基金雖有一全球性之投資範圍,以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導 致投資組合集中於特定地理區域。
投資策略
本基金的投資目標係為達致長期資本增值。主要投資於在受規範市場上市、買賣或交易的股票及 股票相關證券(包括認股權證、特別股、申購權發行、可轉換債券、美國存託憑證及全球存託憑 證等存託證券、股權連結債券或參與債券等);惟本基金對認股權證或股權連結債券的合計投資 比例均不得超過其淨資產價值的 15%。本基金可將不超過 10%的淨資產價值投資於並非在受規 範市場上市、買賣或交易的可轉讓證券。本基金可將不超過 10%的淨資產價值投資於開放式集 合投資計畫(包括指數股票型基金),並可將現金結存投資於在受規範市場上市、買賣或交易的 短期證券。可投資於另一項基金的股份,惟該項基金不得持有其他基金的股份。本基金可將超過20%的淨資產價值投資於新興證券市場發行機構的證券。本基金對中國 A 股(包括該等掛牌於中 國創業板及/或科創板者)(不論是直接透過 QFII/RQFII、股票聯通機制及/或間接透過上巿股票 連結或參與證券及集合投資計畫)之最高曝險不得超過該基金淨資產價值之 50%。本基金中國 B 股(透過直接投資)之最高曝險不得超過該基金淨資產價值之 10%。 本基金僅得為避險及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品工具。本基金並未試圖利用機 會以投資目的投資於衍生性金融商品工具。 本基金採主動式管理,亦即投資經理利用其專業進行投資之挑選,而非追蹤指標之配置及其績 效。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.47% | +1.78% | +7.32% | +1.04% | +8.36% | -2.44% | +4.84% | +4.76% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.01% | -12.99% | +2.52% | +2.48% | +0.02% | -13.39% | +27.63% | +8.40% | -10.15% | +2.19% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 12.71730 | 0.1551 | +1.23% |
| 2024/05/15 | 12.56220 | 0.0491 | +0.39% |
| 2024/05/14 | 12.51310 | 0.0508 | +0.41% |
| 2024/05/13 | 12.46230 | 0.0006 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 12.46170 | -0.0702 | -0.56% |
| 2024/05/09 | 12.53190 | 0.0362 | +0.29% |
| 2024/05/08 | 12.49570 | -0.0682 | -0.54% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.04% | 15.32% | 17.94% | 14.93% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
