首源傘型盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)

首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)

12.7196

美元

0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI 新興市場指數

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
四類股(美元-累積)	2004/05/05	-	不配息	美元415萬	美元	12.7196	-0.00	0.00%	+0.16%	+0.16%	本頁基金
三類股(美元-累積)	2004/05/05	-	不配息	美元137萬	美元	35.3439	-0.00	0.00%	+0.80%	+0.80%	看詳情
所有級別累計				美元4,129萬約台幣13.24億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 新興市場指數

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.19%	-2.35%	104/131	21%
3個月	-6.51%	-7.77%	71/131	46%
6個月	+0.67%	+1.99%	55/131	58%
1年	+0.16%	+8.79%	117/131	11%
3年	+0.26%	-1.52%	23/131	82%
5年	+5.65%	+13.39%	46/131	65%
10年	+10.22%	+45.82%	70/131	47%
15年	--	+60.73%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 新興市場指數

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.16%	+8.79%	117/131	11%
2023年	+13.13%	+9.27%	16/131	88%
2022年	-12.52%	-17.99%	4/131	97%
2021年	+3.87%	+1.30%	20/131	85%
2020年	+2.41%	+15.19%	109/131	17%
2019年	-1.37%	+20.76%	113/131	14%
2018年	-13.20%	-14.77%	21/131	84%
2017年	+26.94%	+31.48%	74/131	44%
2016年	+6.22%	+12.21%	65/131	50%
2015年	-10.38%	-15.81%	34/131	74%
2014年	+1.39%	-0.07%	31/131	76%
2013年	+0.61%	-4.92%	14/131	89%
2012年	+24.65%	+19.20%	1/131	100%
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+300.0萬	73/131	44%	-200.0萬	97/131	26%	+100.0萬	6/131	95%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+700.0萬	82/131	37%	-3000.0萬	81/131	38%	-2300.0萬	55/131	58%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1500.0萬	83/131	37%	-5400.0萬	87/131	34%	-3900.0萬	58/131	56%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+2900.0萬	91/131	31%	-1.1億	83/131	37%	-8000.0萬	65/131	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8609

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.40%

(高點12.65 ➔ 低點10.07)

2022/04/04~2022/10/11

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.50%	12.41%
3年	15.28%	15.59%
5年	18.07%	18.77%
10年	14.93%	17.31%
15年	--	18.90%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.58%	1.69%	1.91%	1.93%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低1.30%~最高1.30% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
ISIN Code
IE00B3SQLC97
境內境外
境外
成立日期
2004/05/05
基金核准生效日
2009/11/30
總代理基金生效日
2011/06/20
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元415萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元4,129萬 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
047-FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
HSBC Continental Europe

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 新興市場指數

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資(其淨資產價值至少 70%)於新興經濟體系大型及中型企業的股權證券或股權相關證券,包括在已開發市場證券交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。該等證券乃主要在歐洲經濟區、英國、巴西、哥倫比亞、中國、埃及、香港、印度、印尼、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、新加坡、南非、斯里蘭卡、台灣、泰國、土耳其及美國的受規範市場上市、買賣或交易。目前大型及中型企業於本政策中的定義乃指投資時市值最少達 10 億美元,而上市股權價值最少達 5 億美元者。投資經理可在其認為適當的時候檢討此項定義。本基金得投資於任何一個或一個以上上述所列之新興市場、任何產業之淨資產價值比例不受限制。本基金雖有一全球性之投資範圍,以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導致投資組合集中於特定地理區域。