境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
12.6295
美元
-0.09 (-0.71%)
最新淨值(2024/12/30)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興市場指數
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.90% | -3.36% | 105/131 | 20% |
| 3個月 | -6.56% | -8.65% | 70/131 | 47% |
| 6個月 | +0.04% | +0.71% | 53/131 | 60% |
| 1年 | -0.55% | +7.67% | 116/131 | 11% |
| 3年 | -1.58% | -3.52% | 24/131 | 82% |
| 5年 | +4.70% | +12.58% | 49/131 | 63% |
| 10年 | +8.31% | +43.92% | 71/131 | 46% |
| 15年 | -- | +58.22% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 新興市場指數
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -0.55% | +7.67% | 116/131 | 11% |
| 2023年 | +13.13% | +9.27% | 16/131 | 88% |
| 2022年 | -12.52% | -17.99% | 4/131 | 97% |
| 2021年 | +3.87% | +1.30% | 20/131 | 85% |
| 2020年 | +2.41% | +15.19% | 109/131 | 17% |
| 2019年 | -1.37% | +20.76% | 113/131 | 14% |
| 2018年 | -13.20% | -14.77% | 21/131 | 84% |
| 2017年 | +26.94% | +31.48% | 74/131 | 44% |
| 2016年 | +6.22% | +12.21% | 65/131 | 50% |
| 2015年 | -10.38% | -15.81% | 34/131 | 74% |
| 2014年 | +1.39% | -0.07% | 31/131 | 76% |
| 2013年 | +0.61% | -4.92% | 14/131 | 89% |
| 2012年 | +24.65% | +19.20% | 1/131 | 100% |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.40%
(高點12.65 ➔ 低點10.07)
2022/04/04~2022/10/11
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.77%
(高點12.12 ➔ 低點7.90)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點39.26 ➔ 低點26.85)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-44.26%
(高點14.18 ➔ 低點7.90)
2018/04/19~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2025/01
58個月反彈中，尚未回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點39.12 ➔ 低點30.97)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.10%
(高點10.00 ➔ 低點9.99)
2011/06/30~2011/07/01
2011/06高點
2011/07低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點35.02 ➔ 低點24.31)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點34.19 ➔ 低點11.85)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.50% | 12.41% |
| 3年 | 15.28% | 15.59% |
| 5年 | 18.07% | 18.77% |
| 10年 | 14.93% | 17.31% |
| 15年 | -- | 18.90% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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