境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
12.7884
美元
+0.08 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.7884 | +0.0806 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 12.7078 | -0.0103 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.7181 | -0.0683 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 12.7864 | -0.0114 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 12.7978 | -0.0833 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 12.8811 | +0.1972 | +1.55% |
| 2025/05/13 | 12.6839 | -0.0490 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 12.7329 | +0.2612 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 12.4717 | +0.1120 | +0.91% |
| 2025/05/08 | 12.3597 | -0.1346 | -1.08% |
| 2025/05/07 | 12.4943 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 12.4855 | +0.0565 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 12.429 | +0.2055 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 12.2235 | +0.1226 | +1.01% |
| 2025/04/29 | 12.1009 | +0.0886 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 12.0123 | +0.0768 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 11.9355 | +0.0908 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 11.8447 | -0.0472 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 11.8919 | +0.2766 | +2.38% |
| 2025/04/22 | 11.6153 | +0.0352 | +0.30% |
| 2025/04/17 | 11.5801 | +0.0570 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 11.5231 | -0.0559 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 11.579 | +0.1027 | +0.89% |
| 2025/04/14 | 11.4763 | +0.1191 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 11.3572 | +0.0315 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 11.3257 | +0.6008 | +5.60% |
| 2025/04/09 | 10.7249 | -0.1713 | -1.57% |
| 2025/04/08 | 10.8962 | -0.0832 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 10.9794 | -0.6974 | -5.97% |
| 2025/04/04 | 11.6768 | -0.0886 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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