境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
13.2441
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.2441 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 13.2413 | -0.0959 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 13.3372 | -0.1226 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 13.4598 | +0.1495 | +1.12% |
| 2025/12/11 | 13.3103 | -0.0829 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 13.3932 | +0.0155 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 13.3777 | -0.0594 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 13.4371 | -0.0733 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 13.5104 | +0.0839 | +0.62% |
| 2025/12/04 | 13.4265 | +0.0453 | +0.34% |
| 2025/12/03 | 13.3812 | +0.0636 | +0.48% |
| 2025/12/02 | 13.3176 | +0.0281 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 13.2895 | -0.0068 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 13.2963 | +0.0155 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 13.2808 | -0.0246 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 13.3054 | +0.0909 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 13.2145 | +0.0693 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 13.1452 | +0.0487 | +0.37% |
| 2025/11/21 | 13.0965 | -0.3155 | -2.35% |
| 2025/11/20 | 13.412 | +0.0508 | +0.38% |
| 2025/11/19 | 13.3612 | -0.0244 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 13.3856 | -0.1770 | -1.31% |
| 2025/11/17 | 13.5626 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 13.552 | -0.1673 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 13.7193 | -0.0336 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 13.7529 | +0.0736 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 13.6793 | +0.0148 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 13.6645 | +0.0949 | +0.70% |
| 2025/11/07 | 13.5696 | -0.0852 | -0.62% |
| 2025/11/06 | 13.6548 | +0.1538 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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