境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
14.2264
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.2264 | +0.0122 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 14.2142 | +0.1152 | +0.82% |
| 2026/01/22 | 14.099 | +0.0795 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 14.0195 | +0.0144 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 14.0051 | -0.1027 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 14.1078 | +0.0052 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 14.1026 | +0.0637 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 14.0389 | -0.0101 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 14.049 | -0.0262 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 14.0752 | +0.0066 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 14.0686 | +0.0500 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 14.0186 | -0.0229 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 14.0415 | -0.1038 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 14.1453 | +0.0182 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 14.1271 | +0.1908 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 13.9363 | +0.1520 | +1.10% |
| 2026/01/02 | 13.7843 | +0.2140 | +1.58% |
| 2025/12/31 | 13.5703 | -0.0074 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 13.5777 | +0.1222 | +0.91% |
| 2025/12/24 | 13.4555 | +0.0506 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 13.4049 | +0.0256 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 13.3793 | +0.1142 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 13.2651 | +0.0807 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 13.1844 | -0.0597 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 13.2441 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 13.2413 | -0.0959 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 13.3372 | -0.1226 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 13.4598 | +0.1495 | +1.12% |
| 2025/12/11 | 13.3103 | -0.0829 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 13.3932 | +0.0155 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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