首源傘型首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)

67.8751

美元

-0.17 (-0.25%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI AC東協指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2002/08/27	-	不配息	美元3,304萬	美元	67.8751	-0.17	-0.25%	+10.78%	+14.29%	本頁基金
所有級別累計				美元3,392萬約台幣10.88億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC東協指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.06%	-2.03%	12/31	61%
3個月	-6.59%	-8.26%	18/31	42%
6個月	+7.83%	+13.25%	24/31	23%
1年	+14.29%	+12.48%	14/31	55%
3年	+10.82%	+23.07%	11/31	65%
5年	+15.79%	+18.24%	14/31	55%
10年	+20.09%	+37.92%	14/31	55%
15年	+142.84%	--	1/31	100%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC東協指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.78%	+10.50%	19/31	39%
2023年	+0.41%	+4.85%	13/31	58%
2022年	-1.06%	+5.23%	5/31	84%
2021年	+4.29%	+4.66%	21/31	32%
2020年	+0.16%	-7.89%	16/31	48%
2019年	+3.83%	+8.34%	27/31	13%
2018年	-2.10%	-7.59%	1/31	100%
2017年	+20.87%	+35.06%	20/31	35%
2016年	+2.58%	+8.39%	19/31	39%
2015年	-17.21%	-20.41%	17/31	45%
2014年	+3.17%	+4.56%	19/31	39%
2013年	+5.64%	-5.53%	2/31	94%
2012年	+39.99%	+21.24%	1/31	100%
2011年	-2.91%	--	1/31	100%
2010年	+33.95%	--	7/31	77%
2009年	+68.40%	--	9/31	71%
2008年	-47.83%	--	1/31	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+200.0萬	22/31	29%	-200.0萬	27/31	13%	+0	4/31	87%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+1100.0萬	23/31	26%	-1700.0萬	25/31	19%	-600.0萬	11/31	65%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+2100.0萬	23/31	26%	-4500.0萬	25/31	19%	-2400.0萬	9/31	71%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+3300.0萬	25/31	19%	-7100.0萬	25/31	19%	-3800.0萬	9/31	71%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8291

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.76%

(高點62.71 ➔ 低點55.33)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

最大跌幅-16.02%

(高點14.64 ➔ 低點12.30)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.93%	13.04%
3年	11.89%	14.13%
5年	16.19%	20.77%
10年	14.03%	17.89%
15年	14.32%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.75%	1.72%	1.72%	1.69%	1.74%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,
同類基金平均	1.87%	1.85%	1.86%	1.90%	1.91%	1.81%
同類基金最高	2.61%	2.86%	2.99%	3.16%	3.65%	3.31%
同類基金最低	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
ISIN Code
IE0031814969
境內境外
境外
成立日期
2002/08/27
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2011/06/20
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
東協/東南亞股市
此級別基金規模
美元3,304萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元3,392萬 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
047-FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
HSBC Continental Europe

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC東協指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 其他

投資標的

本基金主要投資(其淨資產價值至少 70%)於投資時,在東協成員國中上市、註冊其辦公室或進行其主要經濟活動之公司的股權證券或股權相關證券。基金亦可投資不超過其淨資產價值之 30%於上述未提及之股權證券,且該等證券於全球之受規範市場掛牌、買賣或交易。本基金得投資於任何產業之淨資產價值比例不受限制,其得投資公司之市值亦無限制。就上述本基金於東協之主要投資或曝險,本基金亦無須投資並維持就各東協成員國之投資曝險。