境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
76.2593
美元
+0.09 (0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/08/27 | - | 不配息 | 美元3,420萬 | 美元 | 76.2593 | +0.09 | +0.12% | +11.62% | +11.37% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,749萬約台幣11.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 76.2593 | +0.0936 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 76.1657 | -0.1876 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 76.3533 | +0.1666 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 76.1867 | +0.3345 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 75.8522 | -0.3150 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 76.1672 | -0.1224 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 76.2896 | -0.2003 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 76.4899 | -0.3068 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 76.7967 | +0.3057 | +0.40% |
| 2025/12/04 | 76.491 | -0.0846 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 76.5756 | +0.8463 | +1.12% |
| 2025/12/02 | 75.7293 | -0.1228 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 75.8521 | +0.3500 | +0.46% |
| 2025/11/28 | 75.5021 | +0.0139 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 75.4882 | +0.0442 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 75.444 | +0.2486 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 75.1954 | +0.1193 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 75.0761 | +0.5785 | +0.78% |
| 2025/11/21 | 74.4976 | -0.8951 | -1.19% |
| 2025/11/20 | 75.3927 | +0.1474 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 75.2453 | +0.3292 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 74.9161 | -0.6472 | -0.86% |
| 2025/11/17 | 75.5633 | +0.3437 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 75.2196 | -0.3486 | -0.46% |
| 2025/11/13 | 75.5682 | -0.0533 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 75.6215 | +0.3883 | +0.52% |
| 2025/11/11 | 75.2332 | +0.1410 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 75.0922 | -0.1705 | -0.23% |
| 2025/11/07 | 75.2627 | -0.3930 | -0.52% |
| 2025/11/06 | 75.6557 | +0.5720 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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