境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
67.8751
美元
-0.17 (-0.25%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/08/27 | - | 不配息 | 美元3,304萬 | 美元 | 67.8751 | -0.17 | -0.25% | +10.78% | +14.29% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,392萬約台幣10.88億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC東協指數
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.76% | -1.43% | 19/31 | 39% |
| 3個月 | -6.27% | -8.10% | 15/31 | 52% |
| 6個月 | +7.83% | +13.53% | 24/31 | 23% |
| 1年 | +14.29% | +12.08% | 14/31 | 55% |
| 3年 | +10.82% | +23.07% | 11/31 | 65% |
| 5年 | +15.79% | +18.02% | 14/31 | 55% |
| 10年 | +20.09% | +37.28% | 14/31 | 55% |
| 15年 | +142.84% | -- | 1/31 | 100% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC東協指數
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.78% | +10.50% | 19/31 | 39% |
| 2023年 | +0.41% | +4.85% | 13/31 | 58% |
| 2022年 | -1.06% | +5.23% | 5/31 | 84% |
| 2021年 | +4.29% | +4.66% | 21/31 | 32% |
| 2020年 | +0.16% | -7.89% | 16/31 | 48% |
| 2019年 | +3.83% | +8.34% | 27/31 | 13% |
| 2018年 | -2.10% | -7.59% | 1/31 | 100% |
| 2017年 | +20.87% | +35.06% | 20/31 | 35% |
| 2016年 | +2.58% | +8.39% | 19/31 | 39% |
| 2015年 | -17.21% | -20.41% | 17/31 | 45% |
| 2014年 | +3.17% | +4.56% | 19/31 | 39% |
| 2013年 | +5.64% | -5.53% | 2/31 | 94% |
| 2012年 | +39.99% | +21.24% | 1/31 | 100% |
| 2011年 | -2.91% | -- | 1/31 | 100% |
| 2010年 | +33.95% | -- | 7/31 | 77% |
| 2009年 | +68.40% | -- | 9/31 | 71% |
| 2008年 | -47.83% | -- | 1/31 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.76%
(高點62.71 ➔ 低點55.33)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-16.02%
(高點14.64 ➔ 低點12.30)
2022/03/29~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.16%
(高點59.45 ➔ 低點39.14)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-39.14%
(高點13.67 ➔ 低點8.32)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-39.41%
(高點64.60 ➔ 低點39.14)
2018/04/19~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-43.53%
(高點14.73 ➔ 低點8.32)
2018/04/20~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2022/02回原高點
23個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.30%
(高點39.44 ➔ 低點36.56)
2011/01/19~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-6.01%
(高點11.26 ➔ 低點10.58)
2011/04/29~2011/06/16
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-55.70%
(高點32.80 ➔ 低點14.53)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/07回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.93% | 13.04% |
| 3年 | 11.89% | 14.13% |
| 5年 | 16.19% | 20.77% |
| 10年 | 14.03% | 17.89% |
| 15年 | 14.32% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
