摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)

摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)

274.93

美元

+0.81 (0.30%)

最新淨值(2025/05/07)

參考指標

MSCI世界(淨)指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (美元)	2000/10/30	-	不配息	美元73.67億	美元	230.4900	+0.67	+0.29%	+3.46%	+10.39%	看詳情
I (美元)	2000/10/30	-	不配息	美元25.42億	美元	274.9300	+0.81	+0.30%	+3.78%	+11.38%	本頁基金
所有級別累計				美元200億約台幣6,554億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI世界(淨)指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+6.79%	+14.59%	252/281	10%
3個月	-1.30%	-2.54%	68/281	76%
6個月	+1.55%	-1.91%	44/281	84%
1年	+11.38%	+8.68%	31/281	89%
3年	+29.43%	+35.18%	89/281	68%
5年	--	+84.55%	--	--
10年	--	+126.97%	--	--
15年	--	+300.90%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI世界(淨)指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.78%	+0.62%	47/281	83%
2024年	+9.04%	+15.23%	168/281	40%
2023年	+16.44%	+22.02%	143/281	49%
2022年	-13.66%	-18.01%	56/281	80%
2021年	--	+18.27%	--	--
2020年	--	+16.61%	--	--
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年03月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.03)	+3.4億	24/281	91%	-9800.0萬	58/281	79%	+2.5億	24/281	91%
過去3個月合計(2025.03~2025.01)	+4.4億	43/281	85%	-1.9億	72/281	74%	+2.5億	27/281	90%
過去6個月合計(2025.03~2024.10)	+6.5億	60/281	79%	-3.6億	73/281	74%	+2.9億	33/281	88%
過去12個月合計(2025.03~2024.04)	+12.1億	55/281	80%	-17.1億	55/281	80%	-5.0億	231/281	18%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7683

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.84%

(高點233.39 ➔ 低點184.76)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.09%	9.55%
3年	14.55%	14.71%
5年	--	15.48%
10年	--	15.98%
15年	--	16.02%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.14% ,自行政管理費中撥付
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.22%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)
ISIN Code
LU0119620176
境內境外
境外
成立日期
2000/10/30
基金核准生效日
2022/01/14
總代理基金生效日
2022/01/14
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元25.42億 (2025/03/31)
基金總規模
美元200億 (2025/03/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
William Lock等人
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI世界(淨)指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資於基金公司認為取決於強大的商業特許為基礎的無形資產(例如但不限於:品牌名稱、版權或分銷方法)之公司之集中投資組合。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換成普通股或優先股之債務證券、證券認購權證和其他股票連結證券,以藉此取得對位於已開發市場及新興市場之公司,以及對位於新興市場之公司的股本證券及對透過中華通(包含滬港通與深港通)投資之中國 A 股之暴露。本基金最多可將其淨資產的 10%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。本基金將採用氣候相關限制以排除投資於與化石燃料(例如石油、天然氣和煤)有任何關聯,或其核心業務活動涉及能源、營建材料、公用事業(再生電力與供水事業除外)、金屬與礦業之公司。此外,本基金不得在明知情況下投資於其核心業務活動涉及武器或民用槍枝之公司,或因涉及 MSCI World ex Controversial Weapons Index 所定義之爭議性武器,而遭該指數所排除之公司。