境外
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)
263.87
美元
+1.56 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI世界(淨)指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 263.87 | +1.5600 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 262.31 | +1.0700 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 261.24 | -0.3000 | -0.11% |
| 2026/01/21 | 261.54 | +0.4200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 261.12 | -1.2900 | -0.49% |
| 2026/01/19 | 262.41 | -1.0700 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 263.48 | -1.8300 | -0.69% |
| 2026/01/15 | 265.31 | -0.4800 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 265.79 | -1.4400 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 267.23 | -1.7600 | -0.65% |
| 2026/01/12 | 268.99 | +1.2100 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 267.78 | +1.2800 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 266.5 | +0.1000 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 266.4 | +1.2000 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 265.2 | +2.5900 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 262.61 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 262.58 | -2.7500 | -1.04% |
| 2025/12/31 | 265.33 | -1.1500 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 266.48 | -0.2500 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 266.73 | +1.7700 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 264.96 | +1.0000 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 263.96 | +1.2700 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 262.69 | -0.7700 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 263.46 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 263.18 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 263.04 | -0.9100 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 263.95 | +0.9300 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 263.02 | +1.6200 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 261.4 | +2.4200 | +0.93% |
| 2025/12/10 | 258.98 | -1.6600 | -0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
