境外
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)
282.87
美元
-0.52 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI世界(淨)指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 282.87 | -0.5200 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 283.39 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 283.4 | -0.5100 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 283.91 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 283.51 | +0.3500 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 283.16 | +1.5100 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 281.65 | -0.8600 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 282.51 | +1.5500 | +0.55% |
| 2025/06/30 | 280.96 | +1.2700 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 279.69 | +2.1100 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 277.58 | -1.6100 | -0.58% |
| 2025/06/25 | 279.19 | +1.3300 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 277.86 | +2.9600 | +1.08% |
| 2025/06/20 | 274.9 | +1.0500 | +0.38% |
| 2025/06/19 | 273.85 | -2.8300 | -1.02% |
| 2025/06/18 | 276.68 | -5.0600 | -1.80% |
| 2025/05/21 | 281.74 | -0.4300 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 282.17 | +1.0600 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 281.11 | +1.9300 | +0.69% |
| 2025/05/16 | 279.18 | +2.3600 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 276.82 | +1.0000 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 275.82 | -1.3100 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 277.13 | +1.7000 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 275.43 | -0.3000 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 275.73 | +0.8000 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 274.93 | +0.8100 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 274.12 | -1.2200 | -0.44% |
| 2025/05/05 | 275.34 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 275.14 | +9.0800 | +3.41% |
| 2025/04/30 | 266.06 | -2.1100 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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