境外
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)
263.18
美元
+0.14 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI世界(淨)指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 263.18 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 263.04 | -0.9100 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 263.95 | +0.9300 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 263.02 | +1.6200 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 261.4 | +2.4200 | +0.93% |
| 2025/12/10 | 258.98 | -1.6600 | -0.64% |
| 2025/12/09 | 260.64 | -0.3300 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 260.97 | -1.8600 | -0.71% |
| 2025/12/05 | 262.83 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 262.65 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 262.45 | +1.0700 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 261.38 | -2.6900 | -1.02% |
| 2025/12/01 | 264.07 | +0.4200 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 263.65 | +0.6300 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 263.02 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 262.74 | +2.2500 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 260.49 | +1.1700 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 259.32 | +1.7200 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 257.6 | -0.9600 | -0.37% |
| 2025/11/20 | 258.56 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 258.36 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 258.19 | -3.4600 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 261.65 | +0.5000 | +0.19% |
| 2025/11/14 | 261.15 | -3.7600 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 264.91 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 264.79 | +1.8100 | +0.69% |
| 2025/11/11 | 262.98 | +2.1100 | +0.81% |
| 2025/11/10 | 260.87 | +1.0300 | +0.40% |
| 2025/11/07 | 259.84 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 260.07 | -2.8100 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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