境外
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)
274.93
美元
+0.81 (0.30%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI世界(淨)指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 274.93 | +0.8100 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 274.12 | -1.2200 | -0.44% |
| 2025/05/05 | 275.34 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 275.14 | +9.0800 | +3.41% |
| 2025/04/30 | 266.06 | -2.1100 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 268.17 | +0.9600 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 267.21 | +2.8300 | +1.07% |
| 2025/04/25 | 264.38 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 264.65 | -3.0200 | -1.13% |
| 2025/04/23 | 267.67 | +8.5700 | +3.31% |
| 2025/04/22 | 259.1 | -2.3000 | -0.88% |
| 2025/04/17 | 261.4 | -3.2500 | -1.23% |
| 2025/04/16 | 264.65 | -2.6900 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 267.34 | +0.7300 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 266.61 | +5.4900 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 261.12 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 261.39 | +11.8500 | +4.75% |
| 2025/04/09 | 249.54 | -7.9000 | -3.07% |
| 2025/04/08 | 257.44 | +8.3400 | +3.35% |
| 2025/04/07 | 249.1 | -16.3800 | -6.17% |
| 2025/04/04 | 265.48 | -6.1600 | -2.27% |
| 2025/04/03 | 271.64 | +0.2700 | +0.10% |
| 2025/04/02 | 271.37 | -0.5700 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 271.94 | +2.5600 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 269.38 | -2.1800 | -0.80% |
| 2025/03/28 | 271.56 | -1.5800 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 273.14 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 273.16 | -0.4100 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 273.57 | +1.0300 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 272.54 | +2.9700 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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