投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要投資於基金公司認為取決於強大的商業特許為基礎的無形資產(例如但不限於:品牌 名稱、版權或分銷方法)之公司之集中投資組合。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉 換成普通股或優先股之債務證券、證券認購權證和其他股票連結證券,以藉此取得對位於已開發 市場及新興市場之公司,以及對位於新興市場之公司的股本證券及對透過中華通(包含滬港通與 深港通)投資之中國 A 股之暴露。本基金最多可將其淨資產的 10%透過中華通(包含滬港通與深港 通)投資於中國 A 股。本基金將採用氣候相關限制以排除投資於與化石燃料(例如石油、天然氣和 煤)有任何關聯,或其核心業務活動涉及能源、營建材料、公用事業(再生電力與供水事業除外)、 金屬與礦業之公司。此外,本基金不得在明知情況下投資於其核心業務活動涉及武器或民用槍枝 之公司,或因涉及 MSCI World ex Controversial Weapons Index 所定義之爭議性武器,而遭該指數 所排除之公司。
投資策略
本基金之投資目標,係主要透過投資於世界各地已開發國家公司之股本證券,以尋求以美元計算 之長期投資報酬率。本基金投資程序著重在具有穩定之高營運資金報酬率之高品質公司。投資顧 問評估對長期穩定之高營運資金報酬率而言屬重大之相關因素(包含 ESG 因素在內)。雖然對 ESG 議題的考量係投資程序之根本且不可或缺之一環,但 ESG 因素並非是否可進行某項投資或是否 保留本基金投資組合中某一部位之唯一決定因素,而是投資顧問會將可能威脅或提升一家公司高 營運資金報酬率之任何 ESG 領域之重大風險或機會全數納入考量。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球已開發市場股票,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於全球公司所發行股票之投資組合 尋求中期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受全球市場的相關風險 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5.75% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.71% | +6.19% | +3.38% | +15.21% | +9.28% | +49.02% | +139.38% | -- |
| 全球股市ETF (VT) | +2.76% | +1.35% | +4.95% | +20.27% | +14.39% | +66.72% | +129.70% | +284.60% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.21% | +15.20% | -17.28% | +20.47% | +11.30% | +29.67% | -2.26% | +25.56% | +7.07% | +5.97% | +5.94% | +16.73% | +13.57% | +8.06% | -- | -- | -- |
| 全球股市ETF (VT) | +12.87% | +21.95% | -18.48% | +18.95% | +15.44% | +26.97% | -10.54% | +23.48% | +10.37% | -1.60% | +5.23% | +20.32% | +14.96% | -8.33% | +10.49% | +29.17% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 225.40000 | 1.4100 | +0.63% |
| 2024/09/09 | 223.99000 | -0.5400 | -0.24% |
| 2024/09/06 | 224.53000 | 0.3300 | +0.15% |
| 2024/09/05 | 224.20000 | -1.2300 | -0.55% |
| 2024/09/04 | 225.43000 | -0.6100 | -0.27% |
| 2024/09/03 | 226.04000 | 0.3400 | +0.15% |
| 2024/09/02 | 225.70000 | 0.4300 | +0.19% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.21% | 16.14% | 15.86% | 14.02% |
| 全球股市ETF (VT) | 13.72% | 16.72% | 19.19% | 16.01% |
