境外
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
219.79
美元
+1.29 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI世界(淨)指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 219.79 | +1.2900 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 218.5 | +0.8800 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 217.62 | -0.2500 | -0.11% |
| 2026/01/21 | 217.87 | +0.3400 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 217.53 | -1.0800 | -0.49% |
| 2026/01/19 | 218.61 | -0.9000 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 219.51 | -1.5400 | -0.70% |
| 2026/01/15 | 221.05 | -0.4000 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 221.45 | -1.2000 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 222.65 | -1.4800 | -0.66% |
| 2026/01/12 | 224.13 | +0.9900 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 223.14 | +1.0700 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 222.07 | +0.0700 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 222 | +1.0000 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 221 | +2.1500 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 218.85 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 218.84 | -2.3000 | -1.04% |
| 2025/12/31 | 221.14 | -0.9700 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 222.11 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 222.32 | +1.4400 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 220.88 | +0.8300 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 220.05 | +1.0400 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 219.01 | -0.6500 | -0.30% |
| 2025/12/18 | 219.66 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 219.43 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 219.31 | -0.7700 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 220.08 | +0.7600 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 219.32 | +1.3500 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 217.97 | +2.0100 | +0.93% |
| 2025/12/10 | 215.96 | -1.3900 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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