境外
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
236.78
美元
-0.44 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI世界(淨)指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 236.78 | -0.4400 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 237.22 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 237.23 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 237.66 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/07/04 | 237.34 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 237.06 | +1.2600 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 235.8 | -0.7300 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 236.53 | +1.3000 | +0.55% |
| 2025/06/30 | 235.23 | +1.0400 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 234.19 | +1.7600 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 232.43 | -1.3500 | -0.58% |
| 2025/06/25 | 233.78 | +1.1100 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 232.67 | +2.4500 | +1.06% |
| 2025/06/20 | 230.22 | +0.8800 | +0.38% |
| 2025/06/19 | 229.34 | -2.3800 | -1.03% |
| 2025/06/18 | 231.72 | -4.4000 | -1.86% |
| 2025/05/21 | 236.12 | -0.3700 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 236.49 | +0.8900 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 235.6 | +1.5900 | +0.68% |
| 2025/05/16 | 234.01 | +1.9800 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 232.03 | +0.8300 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 231.2 | -1.1000 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 232.3 | +1.4200 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 230.88 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 231.16 | +0.6700 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 230.49 | +0.6700 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 229.82 | -1.0300 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 230.85 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 230.69 | +7.5900 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 223.1 | -1.7700 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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