摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)

摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元)摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)

美元

+0.32 (0.36%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI前緣新興市場指數

參考ETF

邊境市場股市ETF (FM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (美元)	2000/10/16	-	不配息	歐元4,246萬	美元	90.0000	+0.32	+0.36%	+7.68%	+10.48%	本頁基金
A (歐元)	2000/10/16	-	不配息	歐元3,909萬	歐元	85.4800	+0.65	+0.77%	+13.20%	+14.95%	看詳情
I (歐元)	2000/10/16	-	不配息	歐元185萬	歐元	98.0000	+0.75	+0.77%	+13.77%	+15.59%	看詳情
所有級別累計				歐元4,345萬約台幣14.72億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI前緣新興市場指數

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.86%	+0.51%	4/8	50%
3個月	-2.02%	+0.04%	8/8	--
6個月	+3.12%	-0.68%	8/8	--
1年	+10.48%	+8.10%	8/8	--
3年	-27.08%	-14.00%	6/8	25%
5年	-2.00%	+11.00%	6/8	25%
10年	+11.11%	+14.66%	5/8	38%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI前緣新興市場指數

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.68%	+7.70%	8/8	--
2023年	+8.29%	+7.14%	5/8	38%
2022年	-37.30%	-24.39%	7/8	13%
2021年	+23.52%	+24.35%	6/8	25%
2020年	+2.70%	-3.41%	1/8	100%
2019年	+21.26%	+19.85%	2/8	75%
2018年	-19.27%	-17.95%	3/8	63%
2017年	+30.77%	+36.19%	1/8	100%
2016年	+7.32%	+2.02%	5/8	38%
2015年	-5.12%	-17.21%	2/8	75%
2014年	-18.64%	+3.24%	5/8	38%
2013年	+15.13%	+23.69%	3/8	63%
2012年	+21.57%	--	4/8	50%
2011年	-26.67%	--	2/8	75%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	8/8	--	-500.0萬	8/8	--	-200.0萬	3/8	63%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+800.0萬	8/8	--	-1800.0萬	8/8	--	-1000.0萬	3/8	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1600.0萬	8/8	--	-3300.0萬	8/8	--	-1700.0萬	3/8	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4000.0萬	8/8	--	-5700.0萬	8/8	--	-1700.0萬	3/8	63%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7301

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.66%

(高點94.48 ➔ 低點74.02)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

邊境市場股市ETF (FM)

最大跌幅-29.21%

(高點30.88 ➔ 低點21.86)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：邊境市場股市ETF (FM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.53%	9.92%
3年	19.69%	15.27%
5年	23.96%	18.44%
10年	20.17%	16.11%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.24% ,自行政管理費中撥付;含新興市場保管費
同類基金平均	2.05%	2.06%	2.06%	2.11%	2.04%	2.05%
同類基金最高	2.58%	2.59%	2.59%	2.66%	2.56%	2.57%
同類基金最低	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)
ISIN Code
LU0118140002
境內境外
境外
成立日期
2000/10/16
基金核准生效日
2010/09/28
總代理基金生效日
2010/09/28
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
邊境市場股市
此級別基金規模
歐元4,246萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元4,345萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Steven Quattry等人
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI前緣新興市場指數

參考ETF

邊境市場股市ETF (FM)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 其他新興市場(如中東非洲)

投資標的

本基金之主要投資標的,係「新一代」發行人所發行的股本證券。「新一代」發行人係指:(1) 位於新興市場國家(含邊境市場國家)之發行人;或(2) 位於「主流」新興市場以外且即將成形的開發中市場之發行人。符合上述「新一代」發行人定義之國家可包含:阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、阿根廷、巴林、孟加拉、玻利維亞、波札那、巴西、保加利亞、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、象牙海岸、克羅埃西亞、捷克、多明尼克、厄瓜多、埃及、愛沙尼亞、衣索比亞、喬治亞、迦納、希臘、瓜地馬拉、幾內亞、海地、宏都拉斯、匈牙利、冰島、印度、印尼、牙買加、約旦、哈薩克、肯亞、科威特、寮國、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、馬來西亞、模里西斯、墨西哥、蒙古、摩洛哥、莫三比克、納米比亞、奈及利亞、阿曼、巴基斯坦、巴拿馬、巴拉圭、祕魯、波蘭、菲律賓、卡達、羅馬尼亞、俄羅斯、盧安達、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、塞內加爾、斯洛維尼亞、斯洛伐克、南非、斯里蘭卡、坦尚尼亞、千里達及托巴哥、泰國、土耳其、土庫曼、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、烏干達、烏拉圭、烏茲別克、越南以及尚比亞。投資範疇內之國家可能不時更動。本基金亦可按輔助性質,投資於不符合本基金主要投資準則之股本證券及投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、認股權證及其他與股票連結之投資工具。本基金最多可將其淨資產的 20%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。本基金亦得在有限程度內,投資於其他集體投資計畫(包括摩根士丹利系列基金旗下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外,本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。在明知狀況下,本基金之投資標的不得包括其核心業務活動涉及燃料煤開採、油砂、北極圈石油及天然氣、菸草、成人娛樂、博弈或武器相關(民用槍枝、集束彈藥、武器與地雷)產業之公司。