境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)
90
美元
+0.32 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 90 | +0.3200 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 89.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 89.68 | -0.3900 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 90.07 | +0.1800 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 89.89 | -0.6600 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 90.55 | -0.2600 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 90.81 | -0.1700 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 90.98 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 91.05 | -0.0800 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 91.13 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 91.06 | -0.3100 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 91.37 | +0.1900 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 91.18 | -0.2900 | -0.32% |
| 2024/10/31 | 91.47 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/30 | 91.49 | -0.0800 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 91.57 | +0.3300 | +0.36% |
| 2024/10/28 | 91.24 | +0.4300 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 90.81 | +0.0900 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 90.72 | -0.6100 | -0.67% |
| 2024/10/23 | 91.33 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 91.43 | -0.2800 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 91.71 | -0.0800 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 91.79 | +0.2800 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 91.51 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 91.53 | +0.5300 | +0.58% |
| 2024/10/15 | 91 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/14 | 90.95 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 91.01 | +0.2300 | +0.25% |
| 2024/10/10 | 90.78 | +0.1700 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 90.61 | +0.3500 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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