境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)
92.93
美元
+0.71 (0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 92.93 | +0.7100 | +0.77% |
| 2025/05/20 | 92.22 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 92.32 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 92.42 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 92.55 | -0.2400 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 92.79 | +0.5900 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 92.2 | +1.1500 | +1.26% |
| 2025/05/12 | 91.05 | +1.6300 | +1.82% |
| 2025/05/08 | 89.42 | +0.6600 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 88.76 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 88.63 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 88.46 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 88.62 | +1.7000 | +1.96% |
| 2025/04/30 | 86.92 | -0.3700 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 87.29 | +0.6700 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 86.62 | +0.5200 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 86.1 | +1.0600 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 85.04 | +0.2900 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 84.75 | +1.5400 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 83.21 | +0.5400 | +0.65% |
| 2025/04/17 | 82.67 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 82.76 | -1.4700 | -1.75% |
| 2025/04/15 | 84.23 | +0.2300 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 84 | +1.5800 | +1.92% |
| 2025/04/11 | 82.42 | +0.9600 | +1.18% |
| 2025/04/10 | 81.46 | +3.0100 | +3.84% |
| 2025/04/09 | 78.45 | -1.9500 | -2.43% |
| 2025/04/08 | 80.4 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 80.59 | -2.3300 | -2.81% |
| 2025/04/04 | 82.92 | -1.9100 | -2.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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