投資目標
投資地區
區域 / 其他新興市場(如中東非洲)
投資標的
本基金之主要投資標的,係「新一代」發行人所發行的股本證券。「新一代」發行人係指:(1) 位 於新興市場國家(含邊境市場國家)之發行人;或(2) 位於「主流」新興市場以外且即將成形的開發中 市場之發行人。符合上述「新一代」發行人定義之國家可包含:阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、阿根 廷、巴林、孟加拉、玻利維亞、波札那、巴西、保加利亞、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、象牙海 岸、克羅埃西亞、捷克、多明尼克、厄瓜多、埃及、愛沙尼亞、衣索比亞、喬治亞、迦納、希臘、 瓜地馬拉、幾內亞、海地、宏都拉斯、匈牙利、冰島、印度、印尼、牙買加、約旦、哈薩克、肯 亞、科威特、寮國、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、馬來西亞、模里西斯、墨西哥、蒙古、摩洛哥、 莫三比克、納米比亞、奈及利亞、阿曼、巴基斯坦、巴拿馬、巴拉圭、祕魯、波蘭、菲律賓、卡 達、羅馬尼亞、俄羅斯、盧安達、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、塞內加爾、斯洛維尼亞、斯洛伐克、 南非、斯里蘭卡、坦尚尼亞、千里達及托巴哥、泰國、土耳其、土庫曼、烏克蘭、阿拉伯聯合大公 國、烏干達、烏拉圭、烏茲別克、越南以及尚比亞。投資範疇內之國家可能不時更動。本基金亦可 按輔助性質,投資於不符合本基金主要投資準則之股本證券及投資於可轉換為普通股之債務證券、 優先股、認股權證及其他與股票連結之投資工具。本基金最多可將其淨資產的 20%透過中華通(包 含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。本基金亦得在有限程度內,投資於其他集體投資計畫(包括摩 根士丹利系列基金旗下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外,本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍 生性商品。在明知狀況下,本基金之投資標的不得包括其核心業務活動涉及燃料煤開採、油砂、北 極圈石油及天然氣、菸草、成人娛樂、博弈或武器相關(民用槍枝、集束彈藥、武器與地雷)產業之 公司。
投資策略
本基金之投資目標,係透過主要投資於「新一代」發行人所發行的股本證券,包括存託憑證(含美國 存託憑證(ADRs)、全球存託憑證(GDRs)),尋求以歐元計算之長期資本增值。投資顧問於投資及研 究過程中均將考量 ESG 標準以進行投資篩選,從而限制對永續風險之曝險。本基金將投資於遵循良 好治理實務且相較於同業對於有重大重要性之環境與社會因素能展現強健管理能力之公司。本基金 將透過採行同類最佳及最大努力方法進行投資選擇,以設法排除高度暴露於永續風險之特定公司。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於新一代新興市場股票,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於新一代新興市場公司所發行股票之投資組合 尋求長期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受新一代新興市場的相關風險 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5.75% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.78% | +5.84% | +5.86% | +11.58% | -28.72% | +4.22% | +8.03% | -- |
| 邊境市場股市ETF (FM) | -1.44% | -1.26% | +0.75% | +5.47% | -13.51% | +12.49% | +2.71% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.43% | +8.31% | -37.30% | +20.76% | +2.09% | +22.76% | -20.15% | +30.77% | +10.82% | -4.05% | -17.75% | +13.61% | +21.72% | -26.75% | -- | -- | -- |
| 邊境市場股市ETF (FM) | +6.66% | +5.57% | -24.53% | +23.82% | -4.27% | +18.41% | -19.45% | +34.46% | +3.01% | -16.29% | +3.33% | +22.31% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 91.72000 | 0.3300 | +0.36% |
| 2024/09/09 | 91.39000 | -0.3800 | -0.41% |
| 2024/09/06 | 91.77000 | 0.2400 | +0.26% |
| 2024/09/05 | 91.53000 | 0.2900 | +0.32% |
| 2024/09/04 | 91.24000 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/09/03 | 91.30000 | -0.8100 | -0.88% |
| 2024/09/02 | 92.11000 | -0.1400 | -0.15% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.02% | 20.18% | 24.09% | 20.27% |
| 邊境市場股市ETF (FM) | 13.85% | 15.91% | 18.54% | 16.29% |
