境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)
122.87
美元
+1.73 (1.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 122.87 | +1.7300 | +1.43% |
| 2026/01/23 | 121.14 | -0.4200 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 121.56 | +1.3000 | +1.08% |
| 2026/01/21 | 120.26 | -0.3000 | -0.25% |
| 2026/01/20 | 120.56 | +0.3800 | +0.32% |
| 2026/01/19 | 120.18 | +1.0300 | +0.86% |
| 2026/01/16 | 119.15 | +0.7000 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 118.45 | +0.3000 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 118.15 | -0.2300 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 118.38 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 118.32 | +1.5700 | +1.34% |
| 2026/01/09 | 116.75 | +1.4500 | +1.26% |
| 2026/01/08 | 115.3 | +0.3700 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 114.93 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 114.97 | +2.1700 | +1.92% |
| 2026/01/05 | 112.8 | +0.7900 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 112.01 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 111.86 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 111.98 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 111.81 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 111.91 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 112.03 | +1.0600 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 110.97 | +0.6000 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 110.37 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 110.35 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 110.43 | +0.7100 | +0.65% |
| 2025/12/15 | 109.72 | -0.7900 | -0.71% |
| 2025/12/12 | 110.51 | +0.4800 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 110.03 | +0.8700 | +0.80% |
| 2025/12/10 | 109.16 | +0.4800 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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