境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)
86.85
美元
+0.29 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 86.85 | +0.2900 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 86.56 | -0.9800 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 87.54 | -0.5800 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 88.12 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 87.9 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 87.96 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 87.91 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 87.69 | -0.6300 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 88.32 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 88.28 | -0.7600 | -0.85% |
| 2025/03/18 | 89.04 | -0.5300 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 89.57 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 89.34 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 89.28 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 89.26 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 89.08 | -0.5200 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 89.6 | -0.5700 | -0.63% |
| 2025/03/07 | 90.17 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 90.09 | +0.5100 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 89.58 | +0.9800 | +1.11% |
| 2025/03/04 | 88.6 | -0.6400 | -0.72% |
| 2025/03/03 | 89.24 | +0.4800 | +0.54% |
| 2025/02/28 | 88.76 | -1.0800 | -1.20% |
| 2025/02/27 | 89.84 | -0.3400 | -0.38% |
| 2025/02/26 | 90.18 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 90.3 | -0.3600 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 90.66 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 90.74 | +0.2800 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 90.46 | -0.9200 | -1.01% |
| 2025/02/19 | 91.38 | -0.0500 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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