投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金之主要投資標的為已開發市場或新興市場成立或營運之公司所發行並以全球主要貨幣計價 之可轉換債券。本基金亦可於其認為適當時,以輔助性質投資於其他固定收益證券和因行使本基 金中可轉換債券所附帶的轉換權而獲得者,或用作取代可轉換債券的可轉讓證券股票及認股權證 的組合。本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)之目的,使用在證券交易所買賣以及店頭 市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金得將其不超過 20%之資產投資於或有可轉換 資本工具(Contingent Convertible Instrument)。本基金可在有限程度內投資於開放型指數股票型基金 (ETF)。投資顧問提倡低碳轉型,排除以生產燃料煤為核心業務之公司發行人;以及提倡人類生 活,排除對健康與福祉有危害之產品,尤其是與菸草、爭議性武器及民用槍枝之製造有關者。因 此,在明知情況下,投資標的不得包括業務活動涉及製造或生產爭議性武器、民用槍枝及菸草之 公司。此外,除符合特定例外情形外,投資標的亦不得包括業務活動涉及燃料煤開採與提取且其 逾 5%之營收係來自該等業務活動之公司。
投資策略
本基金之投資目標,係透過主要投資於由於已開發市場或新興市場成立或營運之公司所發行並以 全球主要貨幣計價之可轉換債券,尋求以美元計算之長期資本增值。投資顧問採用專為本基金可 投資之固定收益證券所制訂,並聚焦於公司、主權及證券化發行標的之專有評估與計分方法。此 外,投資顧問會將永續相關風險與機會之評估納入評估過程,包括與 ESG 題材有關者。投資顧問 將監控核心永續指標,包含第三方所提供之環境、社會及公司治理評估以及碳足跡等,以衡量及 評估該等固定收益證券對 ESG題材之貢獻。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於全球可轉換債券,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於全球可轉換債券之投資組合 尋求中期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受固定收益證券的相關風險 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.20% | +1.93% | +6.61% | +2.23% | +8.64% | -- | -- | -- | -- |
| 全球可轉換債券ETF (GCVB) | +1.88% | +0.95% | +6.09% | +1.58% | +8.87% | -10.15% | +30.20% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.21% | -11.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球可轉換債券ETF (GCVB) | +14.28% | -19.56% | -3.58% | +37.37% | +13.68% | -5.59% | +11.46% | +4.67% | -1.05% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 67.74000 | 0.0500 | +0.07% |
| 2024/05/15 | 67.69000 | 0.1200 | +0.18% |
| 2024/05/14 | 67.57000 | 0.1100 | +0.16% |
| 2024/05/13 | 67.46000 | 0.0500 | +0.07% |
| 2024/05/10 | 67.41000 | 0.1600 | +0.24% |
| 2024/05/08 | 67.25000 | -0.0800 | -0.12% |
| 2024/05/07 | 67.33000 | 0.0500 | +0.07% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.15% | -- | -- | -- |
| 全球可轉換債券ETF (GCVB) | 9.49% | 11.00% | 14.49% | -- |
