境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
72.63
美元
+0.07 (0.10%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 65.4700 | +0.06 | +0.09% | +2.54% | +9.45% | 看詳情 |
| AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元3,384萬 | 歐元 | 46.4100 | +0.05 | +0.11% | +2.38% | +7.51% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元2,497萬 | 美元 | 72.6300 | +0.07 | +0.10% | +2.58% | +9.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.98億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 72.63 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/01/30 | 72.56 | +0.2600 | +0.36% |
| 2025/01/29 | 72.3 | +0.3400 | +0.47% |
| 2025/01/28 | 71.96 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/01/27 | 72.03 | +0.5500 | +0.77% |
| 2025/01/23 | 71.48 | -0.2000 | -0.28% |
| 2025/01/22 | 71.68 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/01/21 | 71.59 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/01/20 | 71.49 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/01/17 | 71.4 | +0.5400 | +0.76% |
| 2025/01/16 | 70.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 70.86 | +0.4100 | +0.58% |
| 2025/01/14 | 70.45 | +0.3300 | +0.47% |
| 2025/01/13 | 70.12 | -0.4000 | -0.57% |
| 2025/01/10 | 70.52 | -0.4100 | -0.58% |
| 2025/01/09 | 70.93 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/01/08 | 70.73 | -0.6100 | -0.86% |
| 2025/01/07 | 71.34 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/01/06 | 71.29 | +0.5800 | +0.82% |
| 2025/01/03 | 70.71 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/01/02 | 70.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/31 | 70.8 | +0.2200 | +0.31% |
| 2024/12/30 | 70.58 | -0.5800 | -0.82% |
| 2024/12/27 | 71.16 | +0.1900 | +0.27% |
| 2024/12/23 | 70.97 | +0.2300 | +0.33% |
| 2024/12/20 | 70.74 | -0.1800 | -0.25% |
| 2024/12/19 | 70.92 | -0.8000 | -1.12% |
| 2024/12/18 | 71.72 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/12/17 | 71.7 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/12/16 | 71.81 | -0.0200 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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