境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)
78.99
美元
+0.17 (0.22%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 78.99 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 78.82 | -0.2400 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 79.06 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 78.98 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 79.09 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 78.94 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 78.68 | +0.5100 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 78.17 | +0.2400 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 77.93 | +0.4400 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 77.49 | -0.9600 | -1.22% |
| 2025/11/20 | 78.45 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/11/19 | 78.25 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 78.1 | -0.7500 | -0.95% |
| 2025/11/17 | 78.85 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 78.79 | -0.9800 | -1.23% |
| 2025/11/13 | 79.77 | -0.5300 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 80.3 | +0.2300 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 80.07 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 79.92 | +0.9900 | +1.25% |
| 2025/11/07 | 78.93 | -0.7000 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 79.63 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/11/05 | 79.34 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 79.26 | -0.7100 | -0.89% |
| 2025/11/03 | 79.97 | -0.3000 | -0.37% |
| 2025/10/31 | 80.27 | +0.2800 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 79.99 | -0.3700 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 80.36 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 80.41 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/10/27 | 80.53 | +0.4700 | +0.59% |
| 2025/10/24 | 80.06 | +0.6100 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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