境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
75.58
美元
+0.08 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 68.0000 | +0.07 | +0.10% | +6.50% | +9.34% | 看詳情 |
| AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元3,354萬 | 歐元 | 47.7600 | +0.04 | +0.08% | +5.36% | +7.25% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元2,037萬 | 美元 | 75.5800 | +0.08 | +0.11% | +6.75% | +9.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.16億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.58 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 75.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 75.49 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 75.3 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 75.38 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 75.41 | +0.4100 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 75 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 75.03 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 75.01 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 74.95 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 74.69 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 74.73 | +0.2800 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 74.45 | +0.5900 | +0.80% |
| 2025/06/20 | 73.86 | +0.2100 | +0.29% |
| 2025/06/19 | 73.65 | -0.1900 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 73.84 | -0.2200 | -0.30% |
| 2025/05/21 | 74.06 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 74.09 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 73.91 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 73.98 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 73.71 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 73.84 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 73.85 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 73.83 | +0.7100 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 73.12 | +0.2100 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 72.91 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 72.78 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 72.8 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 72.71 | +0.9300 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 71.78 | -0.2700 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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