境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
72.91
美元
+0.13 (0.18%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 65.6500 | +0.12 | +0.18% | +2.82% | +7.94% | 看詳情 |
| AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元3,360萬 | 歐元 | 46.2800 | +0.07 | +0.15% | +2.10% | +5.93% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/07/17 | - | 不配息 | 美元1,889萬 | 美元 | 72.9100 | +0.13 | +0.18% | +2.98% | +8.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.11億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 72.91 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 72.78 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 72.8 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 72.71 | +0.9300 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 71.78 | -0.2700 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 72.05 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 71.92 | +0.3400 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 71.58 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 71.33 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 71.35 | +0.9500 | +1.35% |
| 2025/04/22 | 70.4 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 70.38 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 70.31 | -0.2500 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 70.56 | +0.2400 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 70.32 | +0.7200 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 69.6 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 69.69 | +1.1700 | +1.71% |
| 2025/04/09 | 68.52 | -0.9600 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 69.48 | +0.7400 | +1.08% |
| 2025/04/07 | 68.74 | -1.4300 | -2.04% |
| 2025/04/04 | 70.17 | -1.3900 | -1.94% |
| 2025/04/03 | 71.56 | -0.4000 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 71.96 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 71.92 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 71.74 | -0.5300 | -0.73% |
| 2025/03/28 | 72.27 | -0.6100 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 72.88 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 72.95 | -0.2200 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 73.17 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 73.2 | +0.5700 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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