境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)
80.77
美元
+0.52 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 80.77 | +0.5200 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 80.25 | -0.4000 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 80.65 | +0.4600 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 80.19 | +0.3500 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 79.84 | -0.5500 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 80.39 | +0.0600 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 80.33 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 80.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 80.36 | +0.1600 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 80.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 80.2 | +0.2000 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 80 | +0.1300 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 79.87 | -0.3400 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 80.21 | +0.1700 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 80.04 | +0.4900 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 79.55 | +0.3000 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 79.25 | +0.3400 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 78.91 | -0.2200 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 79.13 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 79.12 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 79.16 | -0.2200 | -0.28% |
| 2025/12/22 | 79.38 | +0.5600 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 78.82 | +0.4000 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 78.42 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 78.54 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 78.46 | -0.2600 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 78.72 | -0.6300 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 79.35 | +0.5300 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 78.82 | -0.2700 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 79.09 | -0.0300 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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