摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

64.26

美元

-0.21 (-0.33%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

路孚特全球焦點可轉換債券指數(美元對沖)

參考ETF

全球可轉換債券ETF (GCVB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2002/07/17	-	不配息	美元1.21億	美元	64.2600	-0.21	-0.33%	+7.06%	+13.43%	本頁基金
AH (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2002/07/17	-	不配息	美元3,512萬	歐元	45.8100	-0.15	-0.33%	+5.60%	+11.43%	看詳情
I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2002/07/17	-	不配息	美元1,486萬	美元	71.1900	-0.23	-0.32%	+7.44%	+13.94%	看詳情
所有級別累計				美元7.16億約台幣224億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：路孚特全球焦點可轉換債券指數(美元對沖)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.60%	+3.50%	17/27	37%
3個月	+3.63%	+4.90%	2/27	93%
6個月	+6.96%	+9.07%	8/27	70%
1年	+13.43%	+17.27%	2/27	93%
3年	+1.74%	-6.14%	1/27	100%
5年	+35.97%	+39.02%	1/27	100%
10年	+56.85%	+69.86%	1/27	100%
15年	+99.26%	--	1/27	100%

年度報酬率

參考指標：路孚特全球焦點可轉換債券指數(美元對沖)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.06%	+9.69%	4/27	85%
2023年	+11.70%	+14.55%	2/27	93%
2022年	-12.72%	-19.38%	2/27	93%
2021年	+2.98%	-3.43%	1/27	100%
2020年	+21.15%	+37.89%	8/27	70%
2019年	+14.45%	+14.41%	1/27	100%
2018年	-4.19%	-5.26%	1/27	100%
2017年	+5.52%	+12.03%	8/27	70%
2016年	+2.08%	+5.37%	5/27	81%
2015年	+0.05%	-0.34%	11/27	59%
2014年	+3.23%	--	11/27	59%
2013年	+12.75%	--	7/27	74%
2012年	+8.01%	--	7/27	74%
2011年	-6.39%	--	1/27	100%
2010年	+8.35%	--	3/27	89%
2009年	+23.99%	--	1/27	100%
2008年	-25.26%	--	3/27	89%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+100萬	21/27	22%	+1億	2/27	93%	-1億	26/27	4%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+9400萬	2/27	93%	+44億	2/27	93%	-43億	26/27	4%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+28億	2/27	93%	+67億	2/27	93%	-39億	26/27	4%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+69億	2/27	93%	+143億	2/27	93%	-75億	26/27	4%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8931

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.47%

(高點59.02 ➔ 低點51.66)

2022/03/31~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球可轉換債券ETF (GCVB)

最大跌幅-18.33%

(高點46.60 ➔ 低點38.06)

2022/03/29~2022/09/26

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.41%	6.92%
3年	8.76%	11.03%
5年	10.10%	14.42%
10年	8.30%	11.34%
15年	7.96%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
同類基金平均	1.15%	1.14%	1.14%	1.14%	1.15%	1.16%
同類基金最高	2.01%	2.02%	2.01%	2.02%	2.02%	2.03%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
LU0149084633
境內境外
境外
成立日期
2002/07/17
基金核准生效日
2006/07/24
總代理基金生效日
2006/07/24
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球可轉換債券
此級別基金規模
美元1.21億 (2024/09/30)
基金總規模
美元7.16億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tom Wills等人
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

路孚特全球焦點可轉換債券指數(美元對沖)

參考ETF

全球可轉換債券ETF (GCVB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之主要投資標的為已開發市場或新興市場成立或營運之公司所發行並以全球主要貨幣計價之可轉換債券。本基金亦可於其認為適當時,以輔助性質投資於其他固定收益證券和因行使本基金中可轉換債券所附帶的轉換權而獲得者,或用作取代可轉換債券的可轉讓證券股票及認股權證的組合。本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)之目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金得將其不超過 20%之資產投資於或有可轉換資本工具(Contingent Convertible Instrument)。本基金可在有限程度內投資於開放型指數股票型基金 (ETF)。投資顧問提倡低碳轉型,排除以生產燃料煤為核心業務之公司發行人;以及提倡人類生活,排除對健康與福祉有危害之產品,尤其是與菸草、爭議性武器及民用槍枝之製造有關者。因此,在明知情況下,投資標的不得包括業務活動涉及製造或生產爭議性武器、民用槍枝及菸草之公司。此外,除符合特定例外情形外,投資標的亦不得包括業務活動涉及燃料煤開採與提取且其逾 5%之營收係來自該等業務活動之公司。