境外
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)
70.94
美元
+0.15 (0.21%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 70.94 | +0.1500 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 70.79 | -0.2200 | -0.31% |
| 2025/12/02 | 71.01 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 70.93 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 71.04 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 70.9 | +0.2300 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 70.67 | +0.4600 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 70.21 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 69.99 | +0.3900 | +0.56% |
| 2025/11/21 | 69.6 | -0.8700 | -1.23% |
| 2025/11/20 | 70.47 | +0.1900 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 70.28 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 70.15 | -0.6800 | -0.96% |
| 2025/11/17 | 70.83 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 70.78 | -0.8800 | -1.23% |
| 2025/11/13 | 71.66 | -0.4700 | -0.65% |
| 2025/11/12 | 72.13 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 71.93 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 71.8 | +0.8900 | +1.26% |
| 2025/11/07 | 70.91 | -0.6200 | -0.87% |
| 2025/11/06 | 71.53 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/11/05 | 71.28 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 71.2 | -0.6400 | -0.89% |
| 2025/11/03 | 71.84 | -0.2800 | -0.39% |
| 2025/10/31 | 72.12 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 71.87 | -0.3300 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 72.2 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 72.25 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/10/27 | 72.35 | +0.4200 | +0.58% |
| 2025/10/24 | 71.93 | +0.5400 | +0.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
