境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)
16.47
美元
-0.11 (-0.66%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 16.4700 | -0.11 | -0.66% | -3.17% | +2.36% | 本頁基金 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元9,365萬 | 歐元 | 15.6300 | -0.02 | -0.13% | +1.43% | +5.97% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,897萬 | 歐元 | 17.1300 | -0.03 | -0.17% | +1.84% | +6.46% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 美元 | 18.0600 | -0.12 | -0.66% | -2.75% | +2.85% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 月配 | 美元93.26萬 | 美元 | 12.9300 | -0.09 | -0.69% | -2.74% | +2.82% | 看詳情 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 月配 | 美元85.73萬 | 歐元 | 12.2700 | -0.02 | -0.16% | +1.87% | +6.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.60% | -- | 48/53 | 9% |
| 3個月 | -5.02% | -- | 53/53 | -- |
| 6個月 | -0.06% | -- | 51/53 | 4% |
| 1年 | +2.36% | -- | 51/53 | 4% |
| 3年 | -17.81% | -- | 48/53 | 9% |
| 5年 | -16.14% | -- | 41/53 | 23% |
| 10年 | -15.63% | -- | 37/53 | 30% |
| 15年 | -10.20% | -- | 18/53 | 66% |
年度報酬率
參考指標：Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.17% | -- | 51/53 | 4% |
| 2023年 | +10.03% | -- | 29/53 | 45% |
| 2022年 | -22.51% | -- | 51/53 | 4% |
| 2021年 | -10.09% | -- | 42/53 | 21% |
| 2020年 | +11.84% | -- | 8/53 | 85% |
| 2019年 | +4.42% | -- | 36/53 | 32% |
| 2018年 | -5.19% | -- | 37/53 | 30% |
| 2017年 | +14.45% | -- | 8/53 | 85% |
| 2016年 | -0.11% | -- | 40/53 | 25% |
| 2015年 | -9.41% | -- | 33/53 | 38% |
| 2014年 | -1.17% | -- | 29/53 | 45% |
| 2013年 | +5.50% | -- | 10/53 | 81% |
| 2012年 | +9.76% | -- | 21/53 | 60% |
| 2011年 | +0.71% | -- | 9/53 | 83% |
| 2010年 | -5.25% | -- | 18/53 | 66% |
| 2009年 | +9.99% | -- | 13/53 | 75% |
| 2008年 | +0.50% | -- | 9/53 | 83% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 51/53 | 4% | +-0 | 51/53 | 4% | +0 | 38/53 | 28% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 51/53 | 4% | +-0 | 51/53 | 4% | +0 | 37/53 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 51/53 | 4% | +-0 | 51/53 | 4% | +0 | 32/53 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 51/53 | 4% | +-0 | 51/53 | 4% | +0 | 32/53 | 40% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-24.23%
(高點18.41 ➔ 低點13.95)
2022/03/17~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.84% | -- |
| 3年 | 13.34% | -- |
| 5年 | 11.71% | -- |
| 10年 | 9.80% | -- |
| 15年 | 10.04% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.12% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1% ,1% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.06% ,最高0.06% | |||||
| 同類基金平均 | 0.84% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.84% | 0.88% |
| 同類基金最高 | 1.48% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.50% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)
- ISIN CodeLU0174806348
- 境內境外境外
- 成立日期2003/10/31
- 基金核准生效日2007/07/20
- 總代理基金生效日2019/10/01
- 台灣總代理B0233-中租證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別歐洲綜合債券
- 此級別基金規模美元1.02億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元7.43億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
- 保管銀行J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
參考指數與ETF
參考指數
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
透過收入與資本利得之組合,從保本的觀點追求總報酬之最大化。主要投資於一般於其他管制市場登記上 市或進行交易之政府、超國家或公司發行的歐元計價投資等級債券及其他固定收益證券。亦可購買未上市 債券進行投資,但需受到「一般投資規範及限制」相關規範的限制。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
