Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

84.81

美元

+0.14 (0.17%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2005/10/20	-	半年配	美元5,325萬	美元	84.8100	+0.14	+0.17%	+6.56%	+11.15%	本頁基金
累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2003/07/25	-	不配息	美元3,782萬	美元	311.3400	+0.51	+0.16%	+6.08%	+10.57%	看詳情
累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/05/14	-	不配息	美元1,242萬	美元	349.6500	+0.57	+0.16%	+6.55%	+11.12%	看詳情
收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/12/18	-	半年配	美元349萬	美元	86.3800	+0.14	+0.16%	+6.09%	+10.58%	看詳情
所有級別累計				美元6.14億約台幣192億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.01%	-0.38%	144/232	38%
3個月	+1.19%	+1.74%	185/232	20%
6個月	+4.32%	+5.40%	154/232	34%
1年	+11.15%	+11.16%	119/232	49%
3年	--	+6.99%	--	--
5年	--	+17.60%	--	--
10年	--	+44.98%	--	--
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.56%	+6.50%	110/232	53%
2023年	--	+11.53%	--	--
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	226/232	3%	+-0	226/232	3%	+0	80/232	66%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	228/232	2%	+-0	226/232	3%	+0	146/232	37%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	228/232	2%	+-0	229/232	1%	+0	151/232	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	228/232	2%	+-0	229/232	1%	+0	105/232	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.7%，2023年共配息2次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.7%
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2.2742	美元
2023年			年度配息率 5.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2.0461	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	1.9646	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9566

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.08%	4.10%
3年	--	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.20%	1.20%	1.12%	1.12%	1.11%	1.07%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%