境外
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
83.23
美元
+0.18 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,149萬 | 美元 | 83.2300 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2.3098 | 本頁基金 | |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 美元 | 313.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元1,194萬 | 美元 | 352.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元344萬 | 美元 | 84.8300 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2.1419 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.57億約台幣181億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今尚無配息，2024年共配息2次，累積配息率為5.44%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.4% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2.3098 | 半年配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 2.2742 | 半年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 2.0461 | 半年配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 1.9646 | 半年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
