境外
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
84.81
美元
+0.14 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,325萬 | 美元 | 84.8100 | +0.14 | +0.17% | +6.56% | +11.15% | 本頁基金 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,782萬 | 美元 | 311.3400 | +0.51 | +0.16% | +6.08% | +10.57% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 349.6500 | +0.57 | +0.16% | +6.55% | +11.12% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元349萬 | 美元 | 86.3800 | +0.14 | +0.16% | +6.09% | +10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 84.81 | +0.1400 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 84.67 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 84.57 | -0.2800 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 84.85 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 84.83 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 84.84 | -0.1400 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 84.98 | +0.2500 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 84.73 | +0.2300 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 84.5 | +0.1400 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 84.36 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 84.38 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 84.28 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 84.3 | -0.1800 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 84.48 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 84.41 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 84.48 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 84.46 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 84.43 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 84.35 | -0.1800 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 84.53 | -0.1300 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 84.66 | -0.1600 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 84.82 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 84.76 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 84.8 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 84.7 | +0.1800 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 84.52 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 84.47 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 84.51 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/08 | 84.53 | -0.1000 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 84.63 | -0.1900 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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