境外
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
83.44
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,090萬 | 美元 | 83.4400 | +0.02 | +0.02% | +1.14% | +3.73% | 本頁基金 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,660萬 | 美元 | 322.8100 | +0.08 | +0.02% | +3.75% | +6.17% | 看詳情 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元941萬 | 美元 | 363.6900 | +0.10 | +0.03% | +4.03% | +6.69% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元215萬 | 美元 | 85.1500 | +0.02 | +0.02% | +1.13% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.4億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 83.44 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 83.42 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 83.35 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 83.48 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 83.55 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 83.5 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 83.46 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 83.4 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 83.27 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 83.24 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 83.1 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 82.99 | +0.2000 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 82.79 | -1.2300 | -1.46% |
| 2025/05/21 | 84.02 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 84.21 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 84.15 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 84.2 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 84.08 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 84.13 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 84.19 | +0.2200 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 83.97 | +0.5600 | +0.67% |
| 2025/05/09 | 83.41 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 83.42 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 83.29 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 83.23 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 83.3 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 83.16 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 82.99 | -0.2200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 83.21 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 83.14 | +0.0200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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