霸菱東歐基金-A類美元配息型
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霸菱東歐基金-A類美元配息型
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霸菱東歐基金-A類美元累積型
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
霸菱東歐基金-I類美元累積型
45.1900
美元
+0.30 (0.67%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
32.58
23/09/28
45.19
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興歐洲
投資標的
本基金將投資其總資產之至少 70%於亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、 哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克及土庫曼、烏克蘭、烏茲別克(以下稱「獨立國 協」),以及其他新興歐洲國家例如阿爾巴尼亞、保加利亞、波斯尼亞及黑塞哥維那、克羅埃西 亞、捷克共和國、愛沙尼亞、喬治亞、希臘、匈牙利、科索沃、拉脫維亞、立陶宛、馬其頓、芒特 尼格羅共和國、波蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克及土耳其設立之公司或其主要經濟活動運 作於該等國家之公司,或該等國家於證券市場報價或交易之股票或股權相關證券,例如可轉換公司 債及認購售)權證以達成其投資目標。本基金並將 ESG納入投資流程。
投資策略
本基金之投資目標,係透過投資在歐洲新興市場或在該市場有重大投資的發行人所 發行證券之多元化組合,以達成長期資本增值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2023/07/21
基金組別
新興歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.08億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Matthias Siller、Adnan El-Araby
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CECL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.95 %
2021年
1.95 %
2020年
1.94 %
2019年
1.95 %
2018年
1.95 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,每年基金淨資產價值
保管費率(每年)
最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.62% | +11.29% | +23.61% | +19.35% | -- | -50.27% | -42.06% | -43.33% | -28.25% |
| 新興歐洲股市ETF (CECL) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -98.98% | -98.98% | -99.06% | -10.11% | +17.30% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | +2.86% | -8.95% | +32.49% | -16.48% | +18.69% | +32.16% | -8.52% | -33.37% |
| 新興歐洲股市ETF (CECL) | -98.86% | -18.48% | +11.32% | -15.63% | +8380.23% | -8.42% | +28.06% | +12.36% | -9.96% | -3.92% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 45.19000 | 0.3000 | +0.67% |
| 2024/05/15 | 44.89000 | 0.4800 | +1.08% |
| 2024/05/14 | 44.41000 | 0.1500 | +0.34% |
| 2024/05/13 | 44.26000 | -0.2600 | -0.58% |
| 2024/05/10 | 44.52000 | 0.2500 | +0.56% |
| 2024/05/09 | 44.27000 | 0.1400 | +0.32% |
| 2024/05/08 | 44.13000 | 0.0800 | +0.18% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/10高點
2023/09低點
23個月下跌
2024/05
8個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-69.77%
(高點107.40 ➔ 低點32.47)
(2021/10/26~2023/09/28)
新興歐洲股市ETF (CECL)
2019/07高點
2022/06低點
36個月下跌
2024/05
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-99.31%
(高點1954.10 ➔ 低點13.51)
(2019/07/19~2022/06/20)
過去10年
本基金
2021/10高點
2023/09低點
23個月下跌
2024/05
8個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-69.77%
(高點107.40 ➔ 低點32.47)
(2021/10/26~2023/09/28)
新興歐洲股市ETF (CECL)
2019/07高點
2022/06低點
36個月下跌
2024/05
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-99.31%
(高點1954.10 ➔ 低點13.51)
(2019/07/19~2022/06/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 新興歐洲股市ETF (CECL) | 104.68% | 62.57% | 52.23% | 2711.77% |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/23 | 0.14505 |
| 2022/05/03 | 0 | |
| 2021/05/04 | 1.04375 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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