境外
霸菱東歐基金-A類美元配息型
69.1
美元
+0.93 (1.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.86億 | 美元 | 69.1000 | +0.93 | +1.36% | +9.94% | +56.50% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元7,383萬 | 歐元 | 58.2700 | +0.20 | +0.34% | +8.96% | +38.78% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,758萬 | 美元 | 81.0100 | +1.09 | +1.36% | +9.96% | +56.51% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元304萬 | 英鎊 | 64.8100 | +0.16 | +0.25% | +8.32% | +44.47% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元49.39萬 | 英鎊 | 50.5600 | +0.13 | +0.26% | +8.27% | +43.10% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元703 | 美元 | 91.4800 | +1.23 | +1.36% | +10.00% | +58.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 69.1 | +0.9300 | +1.36% |
| 2026/01/23 | 68.17 | +0.7300 | +1.08% |
| 2026/01/22 | 67.44 | +1.3500 | +2.04% |
| 2026/01/21 | 66.09 | -0.5600 | -0.84% |
| 2026/01/20 | 66.65 | +0.1000 | +0.15% |
| 2026/01/19 | 66.55 | -0.2600 | -0.39% |
| 2026/01/16 | 66.81 | +0.3100 | +0.47% |
| 2026/01/15 | 66.5 | +0.4100 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 66.09 | -0.6100 | -0.91% |
| 2026/01/13 | 66.7 | +0.4100 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 66.29 | +0.7000 | +1.07% |
| 2026/01/09 | 65.59 | +0.1400 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 65.45 | -0.1000 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 65.55 | +0.4900 | +0.75% |
| 2026/01/06 | 65.06 | +0.9900 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 64.07 | +0.4700 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 63.6 | +0.7500 | +1.19% |
| 2025/12/31 | 62.85 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 62.77 | -0.3300 | -0.52% |
| 2025/12/24 | 63.1 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 63.02 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 62.97 | +0.6200 | +0.99% |
| 2025/12/19 | 62.35 | +0.6600 | +1.07% |
| 2025/12/18 | 61.69 | -0.1700 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 61.86 | -0.4100 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 62.27 | -0.2000 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 62.47 | +0.6400 | +1.04% |
| 2025/12/12 | 61.83 | +0.6900 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 61.14 | +0.9000 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 60.24 | +0.2800 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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