境外
霸菱東歐基金-A類美元配息型
56.97
美元
+0.58 (1.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.44億 | 美元 | 56.9700 | +0.58 | +1.03% | +35.84% | +25.02% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,138萬 | 歐元 | 48.5600 | +0.39 | +0.81% | +20.57% | +16.06% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,379萬 | 美元 | 66.7900 | +0.69 | +1.04% | +35.86% | +25.03% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 53.4200 | +0.48 | +0.91% | +25.90% | +20.29% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.76萬 | 英鎊 | 41.8900 | +0.38 | +0.92% | +25.29% | +19.16% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元542 | 美元 | 74.9600 | +0.77 | +1.04% | +36.64% | +26.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣108億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +11.01% | +6.28% | 3/33 | 91% |
| 3個月 | +23.92% | +17.38% | 4/33 | 88% |
| 6個月 | +36.58% | +29.62% | 3/33 | 91% |
| 1年 | +25.02% | +22.74% | 3/33 | 91% |
| 3年 | +24.55% | +113.81% | 5/33 | 85% |
| 5年 | -21.78% | +101.34% | 11/33 | 67% |
| 10年 | -6.24% | +69.14% | 9/33 | 73% |
| 15年 | -34.20% | +65.62% | 5/33 | 85% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +35.84% | +32.92% | 4/33 | 88% |
| 2024年 | +10.35% | +4.91% | 14/33 | 58% |
| 2023年 | -16.92% | +40.96% | 14/33 | 58% |
| 2022年 | -- | -21.64% | -- | -- |
| 2021年 | +5.74% | +21.02% | 23/33 | 30% |
| 2020年 | -8.12% | -18.30% | 11/33 | 67% |
| 2019年 | +31.36% | +0.14% | 17/33 | 48% |
| 2018年 | -15.16% | -7.33% | 16/33 | 52% |
| 2017年 | +20.76% | +30.45% | 7/33 | 79% |
| 2016年 | +29.51% | +8.11% | 12/33 | 64% |
| 2015年 | -9.24% | -9.58% | 16/33 | 52% |
| 2014年 | -33.67% | -4.72% | 16/33 | 52% |
| 2013年 | -1.59% | -5.15% | 7/33 | 79% |
| 2012年 | +24.79% | +31.65% | 5/33 | 85% |
| 2011年 | -30.33% | -30.17% | 10/33 | 70% |
| 2010年 | +10.93% | +16.79% | 12/33 | 64% |
| 2009年 | +107.28% | +37.91% | 1/33 | 100% |
| 2008年 | -68.91% | -52.33% | 10/33 | 70% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-34.52%
(高點19.43 ➔ 低點12.72)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-45.92%
(高點95.61 ➔ 低點51.71)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-40.01%
(高點20.73 ➔ 低點12.44)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/08回原高點
18個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.58%
(高點86.29 ➔ 低點67.67)
2018/03/26~2018/08/13
2018/03高點
2018/08低點
5個月下跌
2019/06回原高點
11個月回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-44.15%
(高點22.27 ➔ 低點12.44)
2018/04/19~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-72.48%
(高點116.68 ➔ 低點32.11)
2011/04/08~2023/09/28
2011/04高點
2023/09低點
152個月下跌
2025/09
24個月反彈中，尚未回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-40.61%
(高點23.25 ➔ 低點13.81)
2011/04/28~2016/01/20
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-78.05%
(高點146.31 ➔ 低點32.11)
2008/05/19~2023/09/28
2008/05高點
2023/09低點
187個月下跌
2025/09
24個月反彈中，尚未回本
新興歐洲股市ETF (CEC)
最大跌幅-69.47%
(高點27.94 ➔ 低點8.53)
2008/01/03~2009/02/20
2008/01高點
2009/02低點
14個月下跌
2025/02回原高點
195個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.04% | 16.29% |
| 3年 | -- | 20.02% |
| 5年 | -- | 24.55% |
| 10年 | -- | 23.00% |
| 15年 | -- | 21.98% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
