霸菱全球平衡基金-A類美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱全球平衡基金-A類美元累積型

霸菱全球平衡基金-A類美元累積型霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)

39.32

美元

+0.12 (0.31%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積型	2021/06/18	-	不配息	美元5,709萬	美元	39.3200	+0.12	+0.31%	+8.74%	+13.67%	本頁基金
配息型 (基金之配息來源可能為本金)	2021/06/18	-	月配	美元88.52萬	美元	32.0300	+0.10	+0.31%	+8.74%	+13.69%	看詳情
所有級別累計				美元5,842萬約台幣18.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.48%	-0.70%	739/970	24%
3個月	+1.29%	+1.55%	392/970	60%
6個月	+3.83%	+5.88%	444/970	54%
1年	+13.67%	+20.11%	425/970	56%
3年	-10.04%	+13.22%	595/970	39%
5年	--	+51.99%	--	--
10年	--	+110.65%	--	--
15年	--	+274.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.74%	+13.94%	437/970	55%
2023年	+8.33%	+18.27%	483/970	50%
2022年	-22.86%	-16.23%	561/970	42%
2021年	--	+15.41%	--	--
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	961/970	1%	-200.0萬	915/970	6%	-200.0萬	439/970	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	898/970	7%	-1900.0萬	844/970	13%	-1800.0萬	471/970	51%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+300.0萬	894/970	8%	-5600.0萬	849/970	12%	-5300.0萬	518/970	47%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+900.0萬	884/970	9%	-1.1億	848/970	13%	-9800.0萬	513/970	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8773

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.32%

(高點40.50 ➔ 低點32.27)

2022/03/30~2022/10/11

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.06%	7.44%
3年	12.14%	14.17%
5年	--	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.45%	1.60%	1.62%	1.61%	1.61%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,不超過5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
ISIN Code
IE0009HL3FB0
境內境外
境外
成立日期
2021/06/18
基金核准生效日
2021/11/05
總代理基金生效日
2021/11/05
台灣總代理
B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元5,709萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5,842萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
James Leung
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

基金投資於多元範圍的國際股票與債務證券(包括但不限於新興市場),且通常聚焦於亞洲股票。此外,亦會在附帶的基礎上或視市場狀況之適當性而投資於現金與貨幣市場工具。基金擬將其淨資產價值約 60%分配於股票,並將其淨資產價值約 40%分配於債務證券。然而,此僅為預定之配置,基金管理機構得於符合單位持有人利益的情況下調整此等配置。股票包括股票相關工具,如美國存託憑證及全球存託憑證。基金得投資之債務證券包括政府、地方政府、國際公開機構以及公司所發行的固定與浮動利率債券,以及可轉換債券(不包括應急可轉債)。基金得至多將其淨資產值之 10% 投資於次投資等級債務證券。關於在中國之投資,任何時候都不得直接或間接將超過本基金淨資產價值之 20% 投資於中國 A 股及 B 股。