境外
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
46.62
美元
+0.15 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.62 | +0.1500 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 46.47 | +0.1200 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 46.35 | +0.3200 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 46.03 | -0.1100 | -0.24% |
| 2026/01/20 | 46.14 | -0.2500 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 46.39 | -0.1400 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 46.53 | +0.0600 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 46.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 46.47 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 46.44 | +0.1300 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 46.31 | +0.1900 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 46.12 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 46.11 | -0.1800 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 46.29 | +0.0700 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 46.22 | +0.2800 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 45.94 | +0.2200 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 45.72 | +0.1800 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 45.54 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 45.55 | +0.2000 | +0.44% |
| 2025/12/24 | 45.35 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 45.25 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 45.11 | +0.3100 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 44.8 | +0.2000 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 44.6 | -0.1800 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 44.78 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 44.71 | -0.2800 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 44.99 | -0.2800 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 45.27 | +0.2000 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 45.07 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 45.02 | +0.0200 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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