境外
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
41.73
美元
+0.19 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 41.73 | +0.1900 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 41.54 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 41.6 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 41.65 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 41.68 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 41.72 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 41.63 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 41.64 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 41.5 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 41.49 | +0.1500 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 41.34 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 41.26 | +0.2300 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 41.03 | +0.5500 | +1.36% |
| 2025/06/23 | 40.48 | +0.2700 | +0.67% |
| 2025/05/21 | 40.21 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 40.25 | +0.1700 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 40.08 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 40.18 | +0.2000 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 39.98 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 40.06 | +0.3300 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 39.73 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 39.78 | +0.5000 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 39.28 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 39.31 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 39.27 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 39.29 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 39.19 | +0.4400 | +1.14% |
| 2025/05/01 | 38.75 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 38.81 | +0.1900 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 38.62 | +0.0900 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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