境外
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
39.32
美元
+0.12 (0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 39.32 | +0.1200 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 39.2 | +0.1300 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 39.07 | -0.1700 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 39.24 | -0.1200 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 39.36 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 39.44 | -0.1800 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 39.62 | -0.3300 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 39.95 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 39.96 | +0.1900 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 39.77 | +0.2000 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 39.57 | +0.2500 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 39.32 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 39.28 | +0.1300 | +0.33% |
| 2024/11/01 | 39.15 | -0.2200 | -0.56% |
| 2024/10/31 | 39.37 | -0.2100 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 39.58 | -0.0700 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 39.65 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 39.63 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 39.59 | -0.1500 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 39.74 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 39.71 | -0.2000 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 39.91 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 39.99 | +0.1400 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 39.85 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 39.77 | -0.2300 | -0.57% |
| 2024/10/15 | 40 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 39.96 | +0.1200 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 39.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 39.84 | +0.1200 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 39.72 | +0.0600 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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