霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
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霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型
38.7500
美元
+0.19 (0.49%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
32.58
23/10/26
39.26
24/07/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金投資於多元範圍的國際股票與債務證券(包括但不限於新興市場),且通常聚焦 於亞洲股票。此外,亦會在附帶的基礎上或視市場狀況之適當性而投資於現金與貨幣市場工具。基金 擬將其淨資產價值約 60%分配於股票,並將其淨資產價值約 40%分配於債務證券。然而,此僅為預定 之配置,基金管理機構得於符合單位持有人利益的情況下調整此等配置。股票包括股票相關工具,如 美國存託憑證及全球存託憑證。基金得投資之債務證券包括政府、地方政府、國際公開機構以及公司 所發行的固定與浮動利率債券,以及可轉換債券(不包括應急可轉債)。基金得至多將其淨資產值之 10% 投資於次投資等級債務證券。關於在中國之投資,任何時候都不得直接或間接將超過本基金淨資 產價值之 20% 投資於中國 A 股及 B 股。
投資策略
基金的投資目標在於實現長期資本增長。為實現目標,投資管理機構採取平衡方法進 行投資,並廣泛投資於全球股票、債券,藉由辨識其認為具吸引力之機會(基於如本益比、股價淨值 比、股息殖利率及收益等市場評價方法)以及偏離其經濟現實觀點之市場(例如證券之評價未反映其 固有價值者),以運用戰略性之資產配置策略,同時謹慎管理本基金之曝險程度。投資管理機構將尋 求藉由在股票及債券間配置資產類別並使投資組合多樣化,以管理本基金之曝險。平衡投資策略為一 種將投資進行結合之方式,旨在平衡風險及報酬。本基金並將 ESG納入投資流程。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2021/06/18
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 6095.30萬 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
James Leung
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.44 %
2022年
1.45 %
2021年
1.60 %
2020年
1.62 %
2019年
1.61 %
2018年
1.61 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.45% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,不超過5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.28% | +1.87% | +5.33% | +12.16% | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.85% | +8.04% | -23.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 38.75000 | 0.1900 | +0.49% |
| 2024/09/12 | 38.56000 | 0.3800 | +1.00% |
| 2024/09/11 | 38.18000 | 0.0600 | +0.16% |
| 2024/09/10 | 38.12000 | 0.1100 | +0.29% |
| 2024/09/09 | 38.01000 | -0.2800 | -0.73% |
| 2024/09/06 | 38.29000 | -0.1000 | -0.26% |
| 2024/09/05 | 38.39000 | 0.1100 | +0.29% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-26.32%
(高點43.80 ➔ 低點32.27)
(2021/11/22~2022/10/11)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-26.32%
(高點43.80 ➔ 低點32.27)
(2021/11/22~2022/10/11)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.92% | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。霸菱全球平衡基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
