霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)

158.21

美元

-0.03 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	不配息	美元4.54億	美元	158.2100	-0.03	-0.02%	+9.19%	+14.22%	本頁基金
G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	月配	美元2.82億	美元	77.2800	-0.02	-0.03%	+8.56%	+13.48%	看詳情
G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	不配息	美元3,770萬	美元	127.8200	-0.03	-0.02%	+8.56%	+13.48%	看詳情
G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	月配	美元1,729萬	澳幣	75.2500	-0.02	-0.03%	+7.50%	+12.20%	看詳情
G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	月配	美元1,343萬	歐元	79.6000	-0.03	-0.04%	+6.98%	+11.61%	看詳情
I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	季配	美元943萬	美元	93.7000	-0.03	-0.03%	+9.17%	+14.20%	看詳情
G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	不配息	美元249萬	歐元	106.6100	-0.03	-0.03%	+6.97%	+11.61%	看詳情
F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/03	-	不配息	美元93.94萬	美元	242.7500	-0.06	-0.02%	+9.78%	+14.90%	看詳情
G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/05	-	不配息	美元70.67萬	澳幣	109.8300	-0.03	-0.03%	+7.48%	+12.17%	看詳情
所有級別累計				美元37.46億約台幣1,185億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.40%	--	6/34	82%
3個月	+2.12%	--	5/34	85%
6個月	+5.51%	--	3/34	91%
1年	+14.22%	--	2/34	94%
3年	+11.16%	--	2/34	94%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.19%	--	2/34	94%
2023年	+13.63%	--	4/34	88%
2022年	-11.12%	--	7/34	79%
2021年	+7.01%	--	2/34	94%
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2300.0萬	19/34	44%	-21.8億	1/34	100%	-21.6億	26/34	24%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6300.0萬	19/34	44%	-28.0億	1/34	100%	-27.3億	26/34	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.4億	8/34	76%	-52.4億	1/34	100%	-50.0億	26/34	24%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+37.1億	8/34	76%	-54.7億	8/34	76%	-17.7億	26/34	24%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.24%

(高點138.39 ➔ 低點122.84)

2022/04/04~2022/07/06

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/11回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.99%	--
3年	7.91%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.68%	0.68%	0.67%	0.69%	0.69%	0.69%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.6% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)	最低0.2%~最高0.2% ,
同類基金平均	1.44%	1.43%	1.44%	1.36%	1.33%	1.22%
同類基金最高	2.95%	2.95%	2.95%	2.95%	2.76%	1.57%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%