霸菱德國增長基金- A類美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱德國增長基金- A類美元累積型

霸菱德國增長基金-A類歐元累積型霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

霸菱德國增長基金- A類美元累積型

13.35

美元

-0.10 (-0.74%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

HDAX ® (Total) Index

參考ETF

德國股市 ETF (EWG)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類歐元累積型	1990/05/08	-	不配息	歐元1.4億	歐元	12.7000	-0.05	-0.39%	+10.82%	+15.04%	看詳情
I類英鎊累積型	1990/05/08	-	不配息	歐元6,147萬	英鎊	11.5300	-0.07	-0.60%	+6.76%	+10.87%	看詳情
A類英鎊累積型	1990/05/08	-	不配息	歐元4,443萬	英鎊	10.5700	-0.05	-0.47%	+6.15%	+10.20%	看詳情
A類美元避險累積型	1990/05/08	-	不配息	歐元544萬	美元	16.4600	-0.06	-0.36%	+12.20%	+16.74%	看詳情
A類美元累積型	1990/05/08	-	不配息	歐元325萬	美元	13.3500	-0.10	-0.74%	+5.20%	+11.06%	本頁基金
所有級別累計				歐元2.89億約台幣97.98億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：HDAX ® (Total) Index

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.61%	-4.61%	9/10	10%
3個月	-3.26%	-1.82%	10/10	--
6個月	-4.78%	-0.12%	10/10	--
1年	+11.06%	+14.64%	7/10	30%
3年	-3.19%	+2.38%	7/10	30%
5年	+23.73%	+22.88%	6/10	40%
10年	--	+42.17%	--	--
15年	--	+98.06%	--	--

年度報酬率

參考指標：HDAX ® (Total) Index

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.20%	+7.92%	10/10	--
2023年	+18.38%	+23.36%	1/10	100%
2022年	-22.88%	-22.20%	7/10	30%
2021年	+16.42%	+5.84%	5/10	50%
2020年	+7.37%	+10.07%	2/10	80%
2019年	+21.76%	+19.15%	6/10	40%
2018年	-27.57%	-21.37%	8/10	20%
2017年	+38.21%	+27.45%	1/10	100%
2016年	-0.50%	+3.60%	5/10	50%
2015年	--	-2.79%	--	--
2014年	--	-11.96%	--	--
2013年	--	+30.83%	--	--
2012年	--	+32.41%	--	--
2011年	--	-17.64%	--	--
2010年	--	+8.22%	--	--
2009年	--	+20.43%	--	--
2008年	--	-43.40%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	6/10	40%	-1700.0萬	6/10	40%	-1200.0萬	3/10	70%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1300.0萬	6/10	40%	-3200.0萬	6/10	40%	-1900.0萬	3/10	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6700.0萬	6/10	40%	-9000.0萬	6/10	40%	-2300.0萬	2/10	80%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.2億	6/10	40%	-1.9億	6/10	40%	-6900.0萬	3/10	70%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.975

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-30.51%

(高點12.07 ➔ 低點8.39)

2022/03/30~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

6個月回本

德國股市 ETF (EWG)

最大跌幅-31.89%

(高點27.22 ➔ 低點18.54)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.04%	12.44%
3年	22.12%	23.38%
5年	25.64%	25.67%
10年	--	21.16%
15年	--	22.15%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.56%	1.57%	1.58%	1.56%	1.56%	1.56%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)	最低0.01%~最高1.1% ,
同類基金平均	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%
同類基金最高	1.91%	1.91%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%
同類基金最低	0.81%	0.82%	0.83%	0.81%	0.81%	0.81%