境外
霸菱德國增長基金- A類美元累積型
16.27
美元
+0.24 (1.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.57億 | 歐元 | 15.0700 | +0.24 | +1.62% | +14.95% | +18.20% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元6,972萬 | 英鎊 | 13.8000 | +0.23 | +1.69% | +16.06% | +16.55% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元4,918萬 | 英鎊 | 12.6100 | +0.21 | +1.69% | +15.90% | +15.69% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元529萬 | 美元 | 19.6800 | +0.32 | +1.65% | +15.56% | +20.29% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元345萬 | 美元 | 16.2700 | +0.24 | +1.50% | +19.28% | +18.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元3.27億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.27 | +0.2400 | +1.50% |
| 2025/03/31 | 16.03 | -0.3500 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 16.38 | -0.1400 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 16.52 | -0.2400 | -1.43% |
| 2025/03/26 | 16.76 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 16.89 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 16.79 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 16.69 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 16.77 | -0.4200 | -2.44% |
| 2025/03/19 | 17.19 | -0.1300 | -0.75% |
| 2025/03/18 | 17.32 | +0.3700 | +2.18% |
| 2025/03/17 | 16.95 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 16.88 | +0.4500 | +2.74% |
| 2025/03/13 | 16.43 | -0.1700 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 16.6 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 16.59 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 16.55 | -0.2100 | -1.25% |
| 2025/03/07 | 16.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 16.76 | +0.3600 | +2.20% |
| 2025/03/05 | 16.4 | +0.6900 | +4.39% |
| 2025/03/04 | 15.71 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 15.75 | +0.3800 | +2.47% |
| 2025/02/28 | 15.37 | -0.2300 | -1.47% |
| 2025/02/27 | 15.6 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 15.67 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/02/25 | 15.5 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 15.44 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/02/21 | 15.31 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 15.38 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 15.42 | -0.1200 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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