霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
選擇本基金其它級別/幣別
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
霸菱德國增長基金- A類美元累積型
12.4100
歐元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
10.25
23/10/23
13
24/05/23
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本信託基金為實現其投資目標,將直接或間接投資其總資產至少 75%於德國設立、或 於德國進行其經濟活動、或於德國證券交易所報價或交易之公司的股票或股票相關證券。
投資策略
本信託基金旨在透過投資於德國之股票及股權相關證券,提供總報酬,包含資本增長 及股利收入(於扣除費用後),於五年滾動期間超越 HDAX® (總報酬)指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1990/05/08
基金組別
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
基金類型
股票型
基金規模
歐元 2.97億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
英國
經理人
管理公司
055-霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED
保管銀行
NatWest Trust and Depositary Services Limited
參考指數/ETF
參考指數
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.56 %
2022年
1.57 %
2021年
1.58 %
2020年
1.56 %
2019年
1.56 %
2018年
1.56 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)
最低0.01%~最高1.1% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.81% | +0.16% | -0.08% | +14.27% | +5.26% | +33.76% | -- | -- |
| 德國股市 ETF (EWG) | +2.02% | +6.97% | +7.13% | +22.38% | +4.24% | +34.55% | +42.49% | +104.67% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.29% | +12.68% | -19.41% | +24.87% | -3.01% | +23.90% | -23.80% | +20.08% | +6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 德國股市 ETF (EWG) | +13.15% | +21.30% | -23.09% | +4.56% | +8.31% | +20.05% | -21.94% | +27.35% | +6.15% | -2.33% | -9.06% | +29.31% | +26.80% | -18.50% | +6.05% | +19.75% | -43.40% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 12.41000 | 0.0300 | +0.24% |
| 2024/09/12 | 12.38000 | 0.1300 | +1.06% |
| 2024/09/11 | 12.25000 | 0.0600 | +0.49% |
| 2024/09/10 | 12.19000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/09 | 12.19000 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/09/06 | 12.23000 | -0.1400 | -1.13% |
| 2024/09/05 | 12.37000 | 0.0200 | +0.16% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-44.47%
(高點10.31 ➔ 低點5.72)
(2020/02/12~2020/03/19)
德國股市 ETF (EWG)
2021/06高點
2022/09低點
16個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.39%
(高點32.75 ➔ 低點18.54)
(2021/06/07~2022/09/27)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/05回原高點
15個月回本
最大跌幅-48.75%
(高點11.17 ➔ 低點5.72)
(2018/01/24~2020/03/19)
德國股市 ETF (EWG)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-46.78%
(高點29.86 ➔ 低點15.89)
(2018/01/23~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.15% | 17.24% | 21.43% | -- |
| 德國股市 ETF (EWG) | 17.15% | 23.72% | 25.79% | 21.22% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。霸菱德國增長基金過去1年的標準差比德國股市 ETF (EWG)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
