境外
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
16.59
歐元
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.64億 | 歐元 | 16.5900 | -0.03 | -0.18% | +2.53% | +20.48% | 本頁基金 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.19億 | 英鎊 | 15.8500 | -0.04 | -0.25% | +1.93% | +25.10% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元5,518萬 | 英鎊 | 14.3900 | -0.04 | -0.28% | +1.91% | +24.16% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元677萬 | 美元 | 19.6600 | +0.17 | +0.87% | +3.47% | +35.77% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元655萬 | 美元 | 22.0600 | -0.02 | -0.09% | +2.65% | +23.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.97億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.59 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 16.62 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 16.6 | +0.3300 | +2.03% |
| 2026/01/21 | 16.27 | -0.0500 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 16.32 | -0.2500 | -1.51% |
| 2026/01/19 | 16.57 | -0.2300 | -1.37% |
| 2026/01/16 | 16.8 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 16.77 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 16.74 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 16.78 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 16.82 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 16.76 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 16.7 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 16.67 | +0.0800 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 16.59 | +0.2400 | +1.47% |
| 2026/01/05 | 16.35 | +0.0900 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 16.26 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 16.18 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 16.21 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/12/29 | 16.09 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 16.1 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 16.08 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 16.06 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 15.99 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 15.86 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 15.9 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 15.95 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 16.02 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/12/12 | 16.07 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 15.94 | +0.0600 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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