境外
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
16.09
歐元
-0.05 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.6億 | 歐元 | 16.0900 | -0.05 | -0.31% | +22.73% | +24.54% | 本頁基金 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元8,791萬 | 英鎊 | 14.9000 | +0.02 | +0.13% | +25.32% | +24.48% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元5,183萬 | 英鎊 | 13.6000 | +0.02 | +0.15% | +25.00% | +23.52% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元625萬 | 美元 | 21.0600 | -0.07 | -0.33% | +23.66% | +26.64% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元492萬 | 美元 | 18.2300 | +0.09 | +0.50% | +33.65% | +30.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.58億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.09 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 16.14 | +0.1800 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 15.96 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 16.03 | +0.1700 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 15.86 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 15.84 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 15.86 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 15.92 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/05/09 | 15.8 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 15.68 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 15.58 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 15.51 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/05/02 | 15.35 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/05/01 | 15.21 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 15.17 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/04/29 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 14.99 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 14.92 | +0.1400 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 14.78 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 14.75 | +0.3400 | +2.36% |
| 2025/04/22 | 14.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 14.4 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 14.43 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/15 | 14.44 | +0.2400 | +1.69% |
| 2025/04/14 | 14.2 | +0.2900 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 13.91 | -0.2200 | -1.56% |
| 2025/04/10 | 14.13 | +0.7100 | +5.29% |
| 2025/04/09 | 13.42 | -0.2400 | -1.76% |
| 2025/04/08 | 13.66 | +0.2600 | +1.94% |
| 2025/04/07 | 13.4 | -0.5300 | -3.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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