境外
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
16.61
歐元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.6億 | 歐元 | 16.6100 | +0.05 | +0.30% | +26.70% | +30.79% | 本頁基金 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元8,791萬 | 英鎊 | 15.7100 | +0.06 | +0.38% | +32.13% | +35.31% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元5,183萬 | 英鎊 | 14.3200 | +0.05 | +0.35% | +31.62% | +34.21% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元625萬 | 美元 | 21.8200 | +0.07 | +0.32% | +28.13% | +33.21% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元492萬 | 美元 | 19.4700 | +0.10 | +0.52% | +42.74% | +40.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.58億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.61 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 16.56 | +0.2200 | +1.35% |
| 2025/07/08 | 16.34 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 16.19 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/07/04 | 16.05 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 16.07 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 15.98 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/07/01 | 16.01 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/06/30 | 16.12 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/06/27 | 16 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 15.88 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 15.85 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/06/24 | 15.96 | +0.3000 | +1.92% |
| 2025/06/23 | 15.66 | -0.4300 | -2.67% |
| 2025/05/21 | 16.09 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 16.14 | +0.1800 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 15.96 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 16.03 | +0.1700 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 15.86 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 15.84 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 15.86 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 15.92 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/05/09 | 15.8 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 15.68 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 15.58 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 15.51 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/05/02 | 15.35 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/05/01 | 15.21 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 15.17 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/04/29 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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