境外
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
12.7
歐元
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.4億 | 歐元 | 12.7000 | -0.05 | -0.39% | +10.82% | +15.04% | 本頁基金 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元6,147萬 | 英鎊 | 11.5300 | -0.07 | -0.60% | +6.76% | +10.87% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元4,443萬 | 英鎊 | 10.5700 | -0.05 | -0.47% | +6.15% | +10.20% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元544萬 | 美元 | 16.4600 | -0.06 | -0.36% | +12.20% | +16.74% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元325萬 | 美元 | 13.3500 | -0.10 | -0.74% | +5.20% | +11.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.89億約台幣97.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.7 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/11/20 | 12.75 | +0.0800 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 12.67 | -0.1300 | -1.02% |
| 2024/11/18 | 12.8 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 12.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 12.85 | +0.1800 | +1.42% |
| 2024/11/13 | 12.67 | -0.1500 | -1.17% |
| 2024/11/12 | 12.82 | -0.1400 | -1.08% |
| 2024/11/11 | 12.96 | +0.1700 | +1.33% |
| 2024/11/08 | 12.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 12.8 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 12.76 | +0.1100 | +0.87% |
| 2024/11/05 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 12.67 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 12.73 | -0.2100 | -1.62% |
| 2024/10/29 | 12.94 | +0.1000 | +0.78% |
| 2024/10/28 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 12.82 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 12.87 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/10/23 | 12.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 12.8 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/10/21 | 12.89 | -0.0900 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 12.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 12.99 | +0.1000 | +0.78% |
| 2024/10/16 | 12.89 | -0.1100 | -0.85% |
| 2024/10/15 | 13 | +0.0900 | +0.70% |
| 2024/10/14 | 12.91 | +0.0800 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 12.83 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
