境外
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
15.07
歐元
+0.24 (1.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
HDAX ® (Total) Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類歐元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元1.57億 | 歐元 | 15.0700 | +0.24 | +1.62% | +14.95% | +18.20% | 本頁基金 |
| I類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元6,972萬 | 英鎊 | 13.8000 | +0.23 | +1.69% | +16.06% | +16.55% | 看詳情 |
| A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元4,918萬 | 英鎊 | 12.6100 | +0.21 | +1.69% | +15.90% | +15.69% | 看詳情 |
| A類美元避險累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元529萬 | 美元 | 19.6800 | +0.32 | +1.65% | +15.56% | +20.29% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 1990/05/08 | - | 不配息 | 歐元345萬 | 美元 | 16.2700 | +0.24 | +1.50% | +19.28% | +18.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.27億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.07 | +0.2400 | +1.62% |
| 2025/03/31 | 14.83 | -0.3800 | -2.50% |
| 2025/03/28 | 15.21 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 15.32 | -0.2100 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 15.53 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 15.62 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 15.51 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 15.39 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 15.47 | -0.3000 | -1.90% |
| 2025/03/19 | 15.77 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/03/18 | 15.87 | +0.3100 | +1.99% |
| 2025/03/17 | 15.56 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 15.5 | +0.3500 | +2.31% |
| 2025/03/13 | 15.15 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/03/12 | 15.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 15.23 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 15.26 | -0.2000 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 15.46 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 15.52 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/03/05 | 15.36 | +0.4500 | +3.02% |
| 2025/03/04 | 14.91 | -0.1600 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 15.07 | +0.2800 | +1.89% |
| 2025/02/28 | 14.79 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/02/27 | 14.89 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/02/26 | 14.95 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/02/25 | 14.78 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 14.75 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/02/21 | 14.63 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/02/20 | 14.74 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 14.81 | -0.0500 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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