霸菱全球農業基金-A類美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱全球農業基金-A類美元

霸菱全球農業基金-A類美元霸菱全球農業基金-A類歐元霸菱全球農業基金-A類英鎊霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型

3.58

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index

參考ETF

全球農業類股ETF (MOO)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元	2009/01/15	-	不配息	英鎊2,307萬	美元	3.5800	+0.00	+0.00%	-6.36%	-2.74%	本頁基金
歐元	2009/01/15	-	不配息	英鎊214萬	歐元	3.3930	+0.01	+0.35%	-1.37%	+0.80%	看詳情
英鎊	2009/01/15	-	不配息	英鎊188萬	英鎊	2.8170	+0.01	+0.21%	-5.56%	-3.53%	看詳情
澳幣避險累積型	2022/10/05	-	不配息	英鎊8.71萬	澳幣	4.8550	+0.01	+0.23%	-6.40%	-4.49%	看詳情
美元避險累積型	2022/10/05	-	不配息	英鎊4.88萬	美元	3.2240	+0.01	+0.22%	-5.51%	-3.47%	看詳情
所有級別累計				英鎊8,044萬約台幣32.58億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index

參考ETF：全球農業類股ETF (MOO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.69%	-0.87%	17/19	11%
3個月	-2.45%	-0.31%	16/19	16%
6個月	-6.21%	-3.18%	19/19	--
1年	-2.74%	-0.40%	16/19	16%
3年	-14.58%	-20.09%	10/19	47%
5年	+18.23%	+18.24%	8/19	58%
10年	+30.61%	+56.38%	4/19	79%
15年	--	+117.46%	--	--

年度報酬率

參考指標：DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index

參考ETF：全球農業類股ETF (MOO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-6.36%	-6.12%	18/19	5%
2023年	-11.89%	-8.57%	15/19	21%
2022年	+1.85%	-8.09%	4/19	79%
2021年	+24.13%	+24.01%	5/19	74%
2020年	+7.72%	+14.59%	7/19	63%
2019年	+23.25%	+22.28%	2/19	89%
2018年	-13.26%	-6.01%	8/19	58%
2017年	+20.45%	+21.73%	3/19	84%
2016年	+7.15%	+12.81%	5/19	74%
2015年	-14.07%	-8.91%	8/19	58%
2014年	+0.79%	-0.53%	9/19	53%
2013年	+9.94%	+5.29%	2/19	89%
2012年	+15.48%	+13.99%	4/19	79%
2011年	--	-11.37%	--	--
2010年	--	+23.04%	--	--
2009年	--	+58.75%	--	--
2008年	--	-50.62%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1000.0萬	4/19	79%	-1900.0萬	5/19	74%	-900.0萬	15/19	21%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3300.0萬	4/19	79%	-6700.0萬	4/19	79%	-3400.0萬	16/19	16%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8700.0萬	4/19	79%	-1.6億	4/19	79%	-7500.0萬	16/19	16%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.0億	4/19	79%	-3.1億	4/19	79%	-1.1億	16/19	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9476

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球農業類股ETF (MOO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.13%

(高點5.10 ➔ 低點3.46)

2022/04/21~2024/08/05

2022/04高點

2024/08低點

28個月下跌

2024/11

4個月反彈中，尚未回本

全球農業類股ETF (MOO)

最大跌幅-33.50%

(高點102.92 ➔ 低點68.44)

2022/04/20~2024/08/05

2022/04高點

2024/08低點

28個月下跌

2024/11

4個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球農業類股ETF (MOO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.33%	13.77%
3年	20.73%	19.36%
5年	21.77%	21.16%
10年	18.00%	17.29%
15年	--	18.74%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.75%	1.99%	1.83%	1.97%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)	最低0.01%~最高1.27% ,
同類基金平均	1.74%	1.72%	1.58%	1.56%	1.59%	1.64%
同類基金最高	2.76%	2.74%	2.32%	2.43%	2.42%	2.28%
同類基金最低	0.87%	0.82%	0.86%	0.87%	0.89%	0.91%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低5%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
霸菱全球農業基金-A類美元
ISIN Code
GB00B3B9VC56
境內境外
境外
成立日期
2009/01/15
基金核准生效日
2011/04/15
總代理基金生效日
2011/04/15
台灣總代理
B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球農業類股
此級別基金規模
英鎊2,307萬 (2024/10/30)
基金總規模
英鎊8,044萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
英國
經理人
Jonathan Blake
管理公司
055-霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED
保管銀行
NatWest Trust and Depositary Services Limited

參考指數與ETF

參考指數

DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index

參考ETF

全球農業類股ETF (MOO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券,包括設於已開發或新興市場之公司,且發行人或控股公司之大部分收入來自與品栽種或養殖商品有關之活動,即一般所知的農產品或軟性商品,以達成其投資目標。此等公司可能包括但不限於:肥料製造商、農業機械製造商、動物飼料、種子與作物保護製造商、農業生產商,包括農場、種植園和水產養殖、作物加工者、糧食和食用油處理商與經銷商、木材、紙漿與造紙、食品原料公司、食品製造商和食品零售商。