3.58
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,307萬 | 美元 | 3.5800 | +0.00 | +0.00% | -6.36% | -2.74% | 本頁基金 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊214萬 | 歐元 | 3.3930 | +0.01 | +0.35% | -1.37% | +0.80% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊188萬 | 英鎊 | 2.8170 | +0.01 | +0.21% | -5.56% | -3.53% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.71萬 | 澳幣 | 4.8550 | +0.01 | +0.23% | -6.40% | -4.49% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊4.88萬 | 美元 | 3.2240 | +0.01 | +0.22% | -5.51% | -3.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊8,044萬約台幣32.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 3.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 3.58 | -0.0010 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 3.581 | +0.0050 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 3.576 | -0.0110 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 3.587 | -0.0040 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 3.591 | -0.0180 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 3.609 | -0.0530 | -1.45% |
| 2024/11/12 | 3.662 | -0.0070 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 3.669 | -0.0320 | -0.86% |
| 2024/11/08 | 3.701 | -0.0020 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 3.703 | -0.0580 | -1.54% |
| 2024/11/06 | 3.761 | +0.0350 | +0.94% |
| 2024/11/05 | 3.726 | +0.0260 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 3.7 | +0.0220 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 3.678 | -0.0030 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 3.681 | -0.0280 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 3.709 | -0.0480 | -1.28% |
| 2024/10/29 | 3.757 | +0.0180 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 3.739 | -0.0030 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 3.742 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 3.742 | +0.0180 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 3.724 | +0.0070 | +0.19% |
| 2024/10/22 | 3.717 | -0.0470 | -1.25% |
| 2024/10/21 | 3.764 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 3.774 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 3.784 | +0.0380 | +1.01% |
| 2024/10/16 | 3.746 | -0.0370 | -0.98% |
| 2024/10/15 | 3.783 | +0.0060 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 3.777 | +0.0140 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 3.763 | +0.0020 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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