3.76
美元
-0.01 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,077萬 | 美元 | 3.7600 | -0.01 | -0.29% | +10.91% | -0.56% | 本頁基金 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊244萬 | 歐元 | 3.3050 | -0.04 | -1.11% | +1.82% | -4.92% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊158萬 | 英鎊 | 2.7880 | -0.02 | -0.61% | +3.72% | -5.65% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.54萬 | 美元 | 3.1910 | -0.02 | -0.62% | +3.64% | -5.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,111 | 澳幣 | 4.7400 | -0.03 | -0.61% | +2.35% | -7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊6,254萬約台幣26.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.76 | -0.0110 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 3.771 | +0.0320 | +0.86% |
| 2025/05/19 | 3.739 | +0.0080 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 3.731 | +0.0570 | +1.55% |
| 2025/05/15 | 3.674 | -0.0450 | -1.21% |
| 2025/05/14 | 3.719 | +0.0530 | +1.45% |
| 2025/05/13 | 3.666 | -0.0220 | -0.60% |
| 2025/05/12 | 3.688 | +0.0680 | +1.88% |
| 2025/05/09 | 3.62 | +0.0160 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 3.604 | +0.0070 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 3.597 | +0.0260 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 3.571 | -0.0140 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 3.585 | +0.0090 | +0.25% |
| 2025/05/01 | 3.576 | +0.0160 | +0.45% |
| 2025/04/30 | 3.56 | +0.0360 | +1.02% |
| 2025/04/29 | 3.524 | +0.0290 | +0.83% |
| 2025/04/28 | 3.495 | -0.0050 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 3.5 | +0.0300 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 3.47 | -0.0480 | -1.36% |
| 2025/04/23 | 3.518 | +0.0930 | +2.72% |
| 2025/04/22 | 3.425 | +0.0160 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 3.409 | +0.0090 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 3.4 | -0.0310 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 3.431 | +0.0160 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 3.415 | +0.0990 | +2.99% |
| 2025/04/11 | 3.316 | +0.0250 | +0.76% |
| 2025/04/10 | 3.291 | +0.1600 | +5.11% |
| 2025/04/09 | 3.131 | -0.1070 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 3.238 | +0.0480 | +1.50% |
| 2025/04/07 | 3.19 | -0.1970 | -5.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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