3.969
美元
+0.05 (1.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊1,964萬 | 美元 | 3.9690 | +0.05 | +1.28% | +8.38% | +11.65% | 本頁基金 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊199萬 | 英鎊 | 2.8880 | +0.00 | +0.14% | +6.69% | +2.09% | 看詳情 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊127萬 | 歐元 | 3.3370 | +0.01 | +0.27% | +7.40% | -0.98% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊10.31萬 | 美元 | 3.3040 | +0.00 | +0.15% | +6.68% | +1.98% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,132 | 澳幣 | 4.8990 | +0.01 | +0.16% | +6.69% | +0.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊5,225萬約台幣21.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.969 | +0.0500 | +1.28% |
| 2026/01/23 | 3.919 | -0.0250 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 3.944 | +0.0920 | +2.39% |
| 2026/01/21 | 3.852 | +0.0380 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 3.814 | -0.0070 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 3.821 | -0.0660 | -1.70% |
| 2026/01/16 | 3.887 | +0.0370 | +0.96% |
| 2026/01/15 | 3.85 | +0.0890 | +2.37% |
| 2026/01/14 | 3.761 | +0.0240 | +0.64% |
| 2026/01/13 | 3.737 | +0.0120 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 3.725 | +0.0050 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 3.72 | +0.0930 | +2.56% |
| 2026/01/08 | 3.627 | -0.0600 | -1.63% |
| 2026/01/07 | 3.687 | +0.0160 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 3.671 | +0.0030 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 3.668 | +0.0150 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 3.653 | -0.0090 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 3.662 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 3.662 | +0.0020 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 3.66 | +0.0080 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 3.652 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 3.652 | +0.0110 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 3.641 | -0.0130 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 3.654 | -0.0240 | -0.65% |
| 2025/12/18 | 3.678 | +0.0410 | +1.13% |
| 2025/12/17 | 3.637 | -0.0370 | -1.01% |
| 2025/12/16 | 3.674 | -0.0230 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 3.697 | +0.0400 | +1.09% |
| 2025/12/12 | 3.657 | +0.0600 | +1.67% |
| 2025/12/11 | 3.597 | +0.0050 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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