3.85
美元
0.00 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,077萬 | 美元 | 3.8500 | -0.00 | -0.13% | +13.57% | +5.68% | 本頁基金 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊244萬 | 歐元 | 3.2720 | -0.01 | -0.34% | +0.80% | -1.89% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊158萬 | 英鎊 | 2.8150 | -0.01 | -0.25% | +4.72% | +0.72% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.54萬 | 美元 | 3.2210 | -0.01 | -0.25% | +4.61% | +0.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊1,111 | 澳幣 | 4.7860 | -0.01 | -0.25% | +3.35% | -0.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊6,254萬約台幣26.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.85 | -0.0050 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 3.855 | +0.0240 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 3.831 | -0.0340 | -0.88% |
| 2025/07/07 | 3.865 | +0.0070 | +0.18% |
| 2025/07/04 | 3.858 | -0.0350 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 3.893 | +0.0580 | +1.51% |
| 2025/07/02 | 3.835 | +0.0440 | +1.16% |
| 2025/07/01 | 3.791 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 3.79 | +0.0080 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 3.782 | +0.0280 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 3.754 | -0.0350 | -0.92% |
| 2025/06/25 | 3.789 | -0.0380 | -0.99% |
| 2025/06/24 | 3.827 | +0.0410 | +1.08% |
| 2025/06/23 | 3.786 | +0.0260 | +0.69% |
| 2025/05/21 | 3.76 | -0.0110 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 3.771 | +0.0320 | +0.86% |
| 2025/05/19 | 3.739 | +0.0080 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 3.731 | +0.0570 | +1.55% |
| 2025/05/15 | 3.674 | -0.0450 | -1.21% |
| 2025/05/14 | 3.719 | +0.0530 | +1.45% |
| 2025/05/13 | 3.666 | -0.0220 | -0.60% |
| 2025/05/12 | 3.688 | +0.0680 | +1.88% |
| 2025/05/09 | 3.62 | +0.0160 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 3.604 | +0.0070 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 3.597 | +0.0260 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 3.571 | -0.0140 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 3.585 | +0.0090 | +0.25% |
| 2025/05/01 | 3.576 | +0.0160 | +0.45% |
| 2025/04/30 | 3.56 | +0.0360 | +1.02% |
| 2025/04/29 | 3.524 | +0.0290 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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