霸菱全球農業基金-A類美元
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霸菱全球農業基金-A類美元
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霸菱全球農業基金-A類英鎊
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型
3.8220
美元
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
3.584
23/10/26
4.334
23/07/27
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券,包括設於已開發 或新興市場之公司,且發行人或控股公司之大部分收入來自與品栽種或養殖商品有關之活動,即一般 所知的農產品或軟性商品,以達成其投資目標。 此等公司可能包括但不限於:肥料製造商、農業機械製造商、動物飼料、種子與作物保護製造商、農 業生產商,包括農場、種植園和水產養殖、作物加工者、糧食和食用油處理商與經銷商、木材、紙漿 與造紙、食品原料公司、食品製造商和食品零售商。
投資策略
本基金之投資目標係藉由投資於農業部門以達長期資本增長。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2009/01/15
基金組別
全球農業類股
基金類型
股票型
基金規模
英鎊 9951.73萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
英國
經理人
Jonathan Blake
管理公司
055-霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED
保管銀行
NatWest Trust and Depositary Services Limited
參考指數/ETF
參考指數
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.75 %
2021年
1.99 %
2020年
1.83 %
2019年
1.97 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)
最低0.01%~最高1.27% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.44% | +4.86% | +3.30% | +0.95% | -6.87% | -9.28% | +32.85% | +40.83% | -- |
| 全球農業類股ETF (MOO) | +3.96% | +4.38% | -0.19% | -2.24% | -8.63% | -16.04% | +29.20% | +62.00% | +161.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -11.83% | +0.93% | +22.38% | +7.08% | +23.25% | -13.40% | +20.84% | +9.47% | -13.23% | +1.02% |
| 全球農業類股ETF (MOO) | -10.53% | -7.73% | +24.06% | +14.09% | +22.62% | -7.00% | +21.39% | +14.26% | -8.82% | +0.87% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 3.82200 | -0.0030 | -0.08% |
| 2024/05/15 | 3.82500 | 0.0100 | +0.26% |
| 2024/05/14 | 3.81500 | 0.0030 | +0.08% |
| 2024/05/13 | 3.81200 | -0.0140 | -0.37% |
| 2024/05/10 | 3.82600 | 0.0490 | +1.30% |
| 2024/05/09 | 3.77700 | -0.0010 | -0.03% |
| 2024/05/08 | 3.77800 | 0.0380 | +1.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.31%
(高點3.21 ➔ 低點1.88)
(2020/01/02~2020/03/19)
全球農業類股ETF (MOO)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.75%
(高點66.21 ➔ 低點41.88)
(2020/01/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.31%
(高點3.21 ➔ 低點1.88)
(2020/01/02~2020/03/19)
全球農業類股ETF (MOO)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.75%
(高點66.21 ➔ 低點41.88)
(2020/01/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.55% | 20.98% | 21.95% | 17.99% |
| 全球農業類股ETF (MOO) | 17.26% | 19.01% | 21.14% | 17.17% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。霸菱全球農業基金過去1年的標準差比全球農業類股ETF (MOO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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