3.51
美元
+0.03 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
DAXglobal® Agribusiness (Total Net Return) Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊2,126萬 | 美元 | 3.5100 | +0.03 | +0.98% | +3.54% | -8.26% | 本頁基金 |
| 歐元 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊278萬 | 歐元 | 3.2400 | +0.04 | +1.19% | -0.18% | -7.95% | 看詳情 |
| 英鎊 | 2009/01/15 | - | 不配息 | 英鎊175萬 | 英鎊 | 2.7040 | +0.03 | +1.24% | +0.60% | -10.20% | 看詳情 |
| 美元避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊9.62萬 | 美元 | 3.0940 | +0.04 | +1.21% | +0.49% | -10.16% | 看詳情 |
| 澳幣避險累積型 | 2022/10/05 | - | 不配息 | 英鎊8.59萬 | 澳幣 | 4.6530 | +0.06 | +1.22% | +0.48% | -10.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 英鎊7,539萬約台幣30.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.51 | +0.0340 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 3.476 | -0.0700 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 3.546 | +0.0210 | +0.60% |
| 2025/03/27 | 3.525 | +0.0270 | +0.77% |
| 2025/03/26 | 3.498 | -0.0370 | -1.05% |
| 2025/03/25 | 3.535 | -0.0090 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 3.544 | -0.0170 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 3.561 | -0.0160 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 3.577 | +0.0110 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 3.566 | -0.0030 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 3.569 | +0.0450 | +1.28% |
| 2025/03/17 | 3.524 | +0.0370 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 3.487 | +0.0060 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 3.481 | -0.0610 | -1.72% |
| 2025/03/12 | 3.542 | -0.0310 | -0.87% |
| 2025/03/11 | 3.573 | +0.0160 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 3.557 | +0.0200 | +0.57% |
| 2025/03/07 | 3.537 | +0.0710 | +2.05% |
| 2025/03/06 | 3.466 | +0.0190 | +0.55% |
| 2025/03/05 | 3.447 | -0.0350 | -1.01% |
| 2025/03/04 | 3.482 | -0.0620 | -1.75% |
| 2025/03/03 | 3.544 | +0.0170 | +0.48% |
| 2025/02/28 | 3.527 | -0.0270 | -0.76% |
| 2025/02/27 | 3.554 | -0.0460 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 3.6 | +0.0260 | +0.73% |
| 2025/02/25 | 3.574 | -0.0160 | -0.45% |
| 2025/02/24 | 3.59 | -0.0060 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 3.596 | +0.0080 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 3.588 | -0.0080 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 3.596 | +0.0190 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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