霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

42.46

美元

-0.15 (-0.35%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類美元配息型	1992/02/24	-	年配	美元1.47億	美元	42.4600	-0.15	-0.35%	+6.50%	+10.38%	本頁基金
I類美元累積型	1992/02/24	-	不配息	美元1.18億	美元	49.9700	-0.19	-0.38%	+7.39%	+11.44%	看詳情
A類歐元配息型	1992/02/24	-	年配	美元2,621萬	歐元	40.3400	-0.01	-0.02%	+12.12%	+14.37%	看詳情
I類歐元累積型	1992/02/24	-	不配息	美元516萬	歐元	47.5700	-0.01	-0.02%	+13.10%	+15.46%	看詳情
A類英鎊配息型	1992/02/24	-	年配	美元276萬	英鎊	33.6000	-0.05	-0.15%	+7.37%	+9.49%	看詳情
所有級別累計				美元5.06億約台幣160億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.22%	-4.26%	123/131	6%
3個月	-1.76%	+2.51%	98/131	25%
6個月	-1.69%	+2.98%	95/131	27%
1年	+10.38%	+15.17%	81/131	38%
3年	-8.75%	-1.65%	47/131	64%
5年	+6.66%	+23.78%	71/131	46%
10年	+38.02%	+38.36%	25/131	81%
15年	+31.58%	+67.16%	25/131	81%

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.50%	+11.02%	81/131	38%
2023年	+6.72%	+9.27%	71/131	46%
2022年	-17.65%	-17.99%	20/131	85%
2021年	-7.48%	+1.30%	97/131	26%
2020年	+15.04%	+15.19%	69/131	47%
2019年	+23.68%	+20.76%	47/131	64%
2018年	-17.09%	-14.77%	60/131	54%
2017年	+46.26%	+31.48%	4/131	97%
2016年	+3.47%	+12.21%	69/131	47%
2015年	-8.88%	-15.81%	25/131	81%
2014年	-2.97%	-0.07%	51/131	61%
2013年	-6.36%	-4.92%	38/131	71%
2012年	+13.76%	+19.20%	33/131	75%
2011年	-23.03%	-18.75%	24/131	82%
2010年	+15.92%	+19.46%	20/131	85%
2009年	+78.36%	+76.28%	7/131	95%
2008年	-49.76%	-52.35%	4/131	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2300.0萬	59/131	55%	-6400.0萬	41/131	69%	-4100.0萬	115/131	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6600.0萬	59/131	55%	-1.4億	54/131	59%	-7500.0萬	115/131	12%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.5億	60/131	54%	-3.8億	39/131	70%	-2.3億	112/131	15%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.9億	55/131	58%	-7.7億	39/131	70%	-4.8億	110/131	16%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2023年共配息1次，累積配息率為0.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.5%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	0.21846	美元
2023年			年度配息率 0.8%
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/24	0.30533	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.898

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.52%

(高點43.75 ➔ 低點32.15)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.89%	11.96%
3年	17.75%	15.61%
5年	19.13%	19.20%
10年	17.79%	17.36%
15年	18.43%	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.95%	1.95%	1.94%	1.95%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%