境外
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
42.46
美元
-0.15 (-0.35%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.47億 | 美元 | 42.4600 | -0.15 | -0.35% | +6.50% | +10.38% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 49.9700 | -0.19 | -0.38% | +7.39% | +11.44% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,621萬 | 歐元 | 40.3400 | -0.01 | -0.02% | +12.12% | +14.37% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元516萬 | 歐元 | 47.5700 | -0.01 | -0.02% | +13.10% | +15.46% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元276萬 | 英鎊 | 33.6000 | -0.05 | -0.15% | +7.37% | +9.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 42.46 | -0.1500 | -0.35% |
| 2024/11/20 | 42.61 | +0.1800 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 42.43 | +0.1100 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 42.32 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 42.24 | +0.1100 | +0.26% |
| 2024/11/14 | 42.13 | -0.4500 | -1.06% |
| 2024/11/13 | 42.58 | -0.2400 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 42.82 | -1.1300 | -2.57% |
| 2024/11/11 | 43.95 | -0.2600 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 44.21 | -0.2300 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 44.44 | +0.4100 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 44.03 | -0.5600 | -1.26% |
| 2024/11/05 | 44.59 | +0.3900 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 44.2 | +0.1700 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 44.03 | +0.0900 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 43.94 | -0.2300 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 44.17 | -0.6200 | -1.38% |
| 2024/10/29 | 44.79 | +0.1900 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 44.6 | +0.1100 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 44.49 | -0.4900 | -1.09% |
| 2024/10/23 | 44.98 | +0.1800 | +0.40% |
| 2024/10/22 | 44.8 | -0.4000 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 45.2 | -0.2400 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 45.44 | +0.8400 | +1.88% |
| 2024/10/17 | 44.6 | -0.3500 | -0.78% |
| 2024/10/16 | 44.95 | -0.1800 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 45.13 | -0.5000 | -1.10% |
| 2024/10/14 | 45.63 | +0.1100 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 45.52 | +0.1100 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 45.41 | +0.0900 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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