境外
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
60.91
美元
+0.26 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.76億 | 美元 | 60.9100 | +0.26 | +0.43% | +8.79% | +48.81% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 73.2800 | +0.32 | +0.44% | +8.87% | +50.19% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 51.3500 | -0.30 | -0.58% | +7.79% | +31.96% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元989萬 | 歐元 | 61.8900 | -0.36 | -0.58% | +7.86% | +33.21% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元286萬 | 英鎊 | 44.5800 | -0.30 | -0.67% | +7.11% | +36.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.61億約台幣206億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 60.91 | +0.2600 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 60.65 | +0.3300 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 60.32 | +0.4900 | +0.82% |
| 2026/01/21 | 59.83 | +0.4400 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 59.39 | -0.5500 | -0.92% |
| 2026/01/19 | 59.94 | -0.1400 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 60.08 | +0.1900 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 59.89 | +0.7300 | +1.23% |
| 2026/01/14 | 59.16 | +0.2400 | +0.41% |
| 2026/01/13 | 58.92 | +0.3600 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 58.56 | +0.5200 | +0.90% |
| 2026/01/09 | 58.04 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 58.06 | -0.7100 | -1.21% |
| 2026/01/07 | 58.77 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 58.75 | +0.6400 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 58.11 | +0.9900 | +1.73% |
| 2026/01/02 | 57.12 | +1.1300 | +2.02% |
| 2025/12/31 | 55.99 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 55.9 | +0.5500 | +0.99% |
| 2025/12/24 | 55.35 | +0.3200 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 55.03 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 54.9 | +0.7100 | +1.31% |
| 2025/12/19 | 54.19 | +0.4000 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 53.79 | -0.2400 | -0.44% |
| 2025/12/17 | 54.03 | +0.3900 | +0.73% |
| 2025/12/16 | 53.64 | -0.8600 | -1.58% |
| 2025/12/15 | 54.5 | -0.7100 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 55.21 | +0.7900 | +1.45% |
| 2025/12/11 | 54.42 | -0.4100 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 54.83 | +0.2100 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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