境外
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
44.86
美元
+0.28 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.41億 | 美元 | 44.8600 | +0.28 | +0.63% | +8.94% | +6.73% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 53.6200 | +0.33 | +0.62% | +9.32% | +7.74% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,555萬 | 歐元 | 39.5500 | -0.08 | -0.20% | +0.03% | +2.05% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 47.3600 | -0.09 | -0.19% | +0.40% | +3.02% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元244萬 | 英鎊 | 33.4600 | +0.10 | +0.30% | +1.86% | +1.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 44.86 | +0.2800 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 44.58 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 44.42 | -0.3600 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 44.78 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 44.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 44.89 | +0.7600 | +1.72% |
| 2025/05/13 | 44.13 | -0.6600 | -1.47% |
| 2025/05/12 | 44.79 | +1.2600 | +2.89% |
| 2025/05/09 | 43.53 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 43.41 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 43.53 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 43.42 | +0.2400 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 43.18 | +0.3300 | +0.77% |
| 2025/05/01 | 42.85 | -0.2500 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 43.1 | +0.3900 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 42.71 | +0.1700 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 42.54 | +0.1800 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 42.36 | +0.2600 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 42.1 | -0.2600 | -0.61% |
| 2025/04/23 | 42.36 | +0.8600 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 41.5 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 41.37 | +0.3400 | +0.83% |
| 2025/04/16 | 41.03 | -0.4800 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 41.51 | +0.4400 | +1.07% |
| 2025/04/14 | 41.07 | +0.5600 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 40.51 | +0.6700 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 39.84 | +1.2800 | +3.32% |
| 2025/04/09 | 38.56 | -0.4800 | -1.23% |
| 2025/04/08 | 39.04 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 39.21 | -1.7700 | -4.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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