霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
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霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
43.2500
美元
+0.54 (1.26%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
35.85
23/10/26
43.25
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資其總資產至少 70%於設立在(一個或一個以上)新興市場國家之 公司、或將其主要資產投資在(一個或一個以上)設立於新興市場國家公司的公司,或者在(一個 或一個以上)新興市場國家公司進行營業之公司等所發行之股票及股票相關之有價證券。
投資策略
本基金之投資目標主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達 成資產價值的長期資本成長為目標。本基金將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善之環 境、社會及公司治理(ESG)特質之公司股票。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1992/02/24
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.97億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Michael Levy/William Palmer/Isabelle Iri
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services(Ireland)Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.95 %
2021年
1.95 %
2020年
1.94 %
2019年
1.95 %
2018年
1.95 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.36% | +10.05% | +12.61% | +9.69% | +11.06% | -9.99% | +17.29% | +39.66% | +77.17% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.83% | -18.38% | -8.60% | +14.46% | +26.34% | -18.30% | +46.05% | +6.98% | -9.27% | -2.11% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 43.25000 | 0.5400 | +1.26% |
| 2024/05/15 | 42.71000 | 0.1100 | +0.26% |
| 2024/05/14 | 42.60000 | 0.1100 | +0.26% |
| 2024/05/13 | 42.49000 | 0.2200 | +0.52% |
| 2024/05/10 | 42.27000 | 0.4800 | +1.15% |
| 2024/05/09 | 41.79000 | -0.1300 | -0.31% |
| 2024/05/08 | 41.92000 | -0.0600 | -0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-41.31%
(高點54.77 ➔ 低點32.15)
(2021/02/16~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-41.31%
(高點54.77 ➔ 低點32.15)
(2021/02/16~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.13% | 17.28% | 19.10% | 17.80% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。霸菱全球新興市場基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/23 | 0.21846 |
| 2023/05/02 | 2023/05/24 | 0.30533 |
| 2022/05/03 | 0.01513 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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