境外
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
43.22
美元
+0.25 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.43億 | 美元 | 43.2200 | +0.25 | +0.58% | +3.84% | +4.82% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 51.0500 | +0.30 | +0.59% | +4.08% | +5.83% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元2,770萬 | 歐元 | 40.0000 | +0.31 | +0.78% | +0.10% | +5.41% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元517萬 | 歐元 | 47.3300 | +0.37 | +0.79% | +0.34% | +6.41% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元265萬 | 英鎊 | 33.4900 | +0.27 | +0.81% | +0.87% | +2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.99億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 43.22 | +0.2500 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 42.97 | -0.8300 | -1.89% |
| 2025/03/28 | 43.8 | -0.2300 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 44.03 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 44.16 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 44.12 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 44.27 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 44.11 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 44.31 | -0.3500 | -0.78% |
| 2025/03/19 | 44.66 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 44.71 | +0.9500 | +2.17% |
| 2025/03/14 | 43.76 | +0.3800 | +0.88% |
| 2025/03/13 | 43.38 | -0.2900 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 43.67 | +0.2100 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 43.46 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 43.6 | -0.7400 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 44.34 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 44.54 | +0.9200 | +2.11% |
| 2025/03/05 | 43.62 | +0.5800 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 43.04 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 43.22 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 43.09 | -1.1100 | -2.51% |
| 2025/02/27 | 44.2 | -0.2500 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 44.45 | +0.7100 | +1.62% |
| 2025/02/25 | 43.74 | -0.6400 | -1.44% |
| 2025/02/24 | 44.38 | -0.4200 | -0.94% |
| 2025/02/21 | 44.8 | +0.6800 | +1.54% |
| 2025/02/20 | 44.12 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 44.25 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 44.31 | +0.3100 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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