境外
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
55.21
美元
+0.79 (1.45%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Total NET Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元1.68億 | 美元 | 55.2100 | +0.79 | +1.45% | +34.07% | +30.53% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 66.3500 | +0.97 | +1.48% | +35.27% | +31.78% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元3,310萬 | 歐元 | 47.0600 | +0.62 | +1.34% | +19.03% | +16.75% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 1992/02/24 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 歐元 | 56.6600 | +0.76 | +1.36% | +20.12% | +17.89% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1992/02/24 | - | 年配 | 美元304萬 | 英鎊 | 41.2900 | +0.63 | +1.55% | +25.70% | +23.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.35億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 55.21 | +0.7900 | +1.45% |
| 2025/12/11 | 54.42 | -0.4100 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 54.83 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 54.62 | -0.3200 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 54.94 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/12/05 | 54.79 | +0.6400 | +1.18% |
| 2025/12/04 | 54.15 | +0.2000 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 53.95 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 54 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 53.84 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/11/28 | 53.69 | -0.1700 | -0.32% |
| 2025/11/27 | 53.86 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 53.79 | +0.6500 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 53.14 | +0.5300 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 52.61 | +0.6300 | +1.21% |
| 2025/11/21 | 51.98 | -1.8100 | -3.36% |
| 2025/11/20 | 53.79 | +0.3900 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 53.4 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 53.34 | -0.8100 | -1.50% |
| 2025/11/17 | 54.15 | +0.2700 | +0.50% |
| 2025/11/14 | 53.88 | -1.3900 | -2.51% |
| 2025/11/13 | 55.27 | +0.2600 | +0.47% |
| 2025/11/12 | 55.01 | +0.3000 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 54.71 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 54.67 | +0.7600 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 53.91 | -0.5600 | -1.03% |
| 2025/11/06 | 54.47 | +0.6700 | +1.25% |
| 2025/11/05 | 53.8 | -0.6100 | -1.12% |
| 2025/11/04 | 54.41 | -0.7300 | -1.32% |
| 2025/11/03 | 55.14 | +0.2500 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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