霸菱歐寶基金-A類歐元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱歐寶基金-A類歐元配息型

霸菱歐寶基金-A類美元配息型 (AA)

霸菱歐寶基金-A類歐元配息型

57.96

歐元

-0.28 (-0.48%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI Europe (Total NET Return) Index

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元配息型 (AA)	1987/04/21	-	年配	美元1,371萬	美元	60.9700	-0.50	-0.81%	-4.11%	+1.09%	看詳情
歐元配息型	1987/04/21	-	年配	美元473萬	歐元	57.9600	-0.28	-0.48%	+0.97%	+4.87%	本頁基金
所有級別累計				美元1,907萬約台幣6.03億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe (Total NET Return) Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.57%	-5.30%	105/124	15%
3個月	-6.79%	-8.20%	97/124	22%
6個月	-6.50%	-5.38%	91/124	27%
1年	+4.87%	+8.08%	98/124	21%
3年	+2.69%	+6.31%	69/124	44%
5年	+20.26%	+34.15%	85/124	31%
10年	+58.92%	+60.41%	43/124	65%
15年	+137.83%	+115.25%	23/124	81%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe (Total NET Return) Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.97%	+2.62%	95/124	23%
2023年	+12.91%	+20.21%	102/124	18%
2022年	-12.83%	-16.01%	58/124	53%
2021年	+27.18%	+16.88%	11/124	91%
2020年	-5.60%	+5.44%	69/124	44%
2019年	+28.76%	+24.85%	25/124	80%
2018年	-20.65%	-14.91%	92/124	26%
2017年	+16.64%	+26.98%	28/124	77%
2016年	-2.69%	-0.37%	54/124	56%
2015年	+16.32%	-1.94%	10/124	92%
2014年	+3.25%	-7.10%	24/124	81%
2013年	+21.45%	+24.38%	28/124	77%
2012年	+21.62%	+21.57%	13/124	90%
2011年	-16.64%	-11.64%	32/124	74%
2010年	+13.64%	+6.05%	12/124	90%
2009年	+36.55%	+31.33%	9/124	93%
2008年	-47.14%	-44.50%	20/124	84%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	61/124	51%	-400.0萬	62/124	50%	-300.0萬	69/124	44%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	66/124	47%	-1900.0萬	58/124	53%	-1600.0萬	70/124	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+700.0萬	65/124	48%	-5200.0萬	61/124	51%	-4500.0萬	64/124	48%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1300.0萬	75/124	40%	-1.0億	72/124	42%	-8900.0萬	66/124	47%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.1%，2023年共配息1次，累積配息率為1.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.1%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	0.66181	歐元
2023年			年度配息率 1.2%
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/24	0.66988	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8716

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.96%

(高點55.87 ➔ 低點45.83)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.52%	11.17%
3年	14.95%	19.31%
5年	18.51%	21.97%
10年	16.67%	18.02%
15年	16.08%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.72%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%