境外
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型
57.96
歐元
-0.28 (-0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 57.96 | -0.2800 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 58.24 | +0.3200 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 57.92 | -0.3300 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 58.25 | -0.4200 | -0.72% |
| 2024/11/15 | 58.67 | -0.2400 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 58.91 | +0.5500 | +0.94% |
| 2024/11/13 | 58.36 | -0.7600 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 59.12 | -0.2300 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 59.35 | +0.4200 | +0.71% |
| 2024/11/08 | 58.93 | -0.2000 | -0.34% |
| 2024/11/07 | 59.13 | -0.8100 | -1.35% |
| 2024/11/06 | 59.94 | +0.4800 | +0.81% |
| 2024/11/05 | 59.46 | -0.3400 | -0.57% |
| 2024/11/04 | 59.8 | +0.2000 | +0.34% |
| 2024/11/01 | 59.6 | +0.3500 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 59.25 | -0.6700 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 59.92 | -1.2700 | -2.08% |
| 2024/10/29 | 61.19 | +0.4000 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 60.79 | -0.5900 | -0.96% |
| 2024/10/24 | 61.38 | +0.2200 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 61.16 | +0.0700 | +0.11% |
| 2024/10/22 | 61.09 | -0.5600 | -0.91% |
| 2024/10/21 | 61.65 | -0.2900 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 61.94 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 61.88 | +0.5100 | +0.83% |
| 2024/10/16 | 61.37 | -0.7500 | -1.21% |
| 2024/10/15 | 62.12 | +0.2100 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 61.91 | +0.2700 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 61.64 | +0.0500 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 61.59 | +0.1500 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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