境外
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型
62.71
歐元
+0.39 (0.63%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 62.71 | +0.3900 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 62.32 | +0.2400 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 62.08 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 62.24 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/12/08 | 62.15 | -0.2100 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 62.36 | +0.3200 | +0.52% |
| 2025/12/04 | 62.04 | +0.3100 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 61.73 | -0.1800 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 61.91 | +0.3600 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 61.55 | -0.1200 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 61.67 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 61.58 | +0.3200 | +0.52% |
| 2025/11/26 | 61.26 | +0.7900 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 60.47 | +0.1800 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 60.29 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/11/21 | 59.92 | -0.4200 | -0.70% |
| 2025/11/20 | 60.34 | +0.1700 | +0.28% |
| 2025/11/19 | 60.17 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 60.14 | -0.9100 | -1.49% |
| 2025/11/17 | 61.05 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 60.93 | -1.4000 | -2.25% |
| 2025/11/13 | 62.33 | +0.3300 | +0.53% |
| 2025/11/12 | 62 | +0.9300 | +1.52% |
| 2025/11/11 | 61.07 | +0.2900 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 60.78 | +1.0000 | +1.67% |
| 2025/11/07 | 59.78 | -0.5900 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 60.37 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 60.29 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/11/04 | 60.14 | -0.7500 | -1.23% |
| 2025/11/03 | 60.89 | +0.1800 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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