境外
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型
61.16
歐元
+0.43 (0.71%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 61.16 | +0.4300 | +0.71% |
| 2025/07/09 | 60.73 | +0.8700 | +1.45% |
| 2025/07/08 | 59.86 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 59.95 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/07/04 | 59.76 | -0.3500 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 60.11 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 60.07 | +0.2300 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 59.84 | -0.6500 | -1.07% |
| 2025/06/30 | 60.49 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 60.34 | +0.4700 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 59.87 | -0.2800 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 60.15 | -0.3200 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 60.47 | +0.5800 | +0.97% |
| 2025/06/23 | 59.89 | -2.0500 | -3.31% |
| 2025/05/21 | 61.94 | -0.2700 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 62.21 | +0.8000 | +1.30% |
| 2025/05/19 | 61.41 | -0.3100 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 61.72 | +0.5800 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 61.14 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 61.12 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 61.21 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 60.86 | +0.6400 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 60.22 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 60.1 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 59.73 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 59.83 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 59.62 | +0.8100 | +1.38% |
| 2025/05/01 | 58.81 | -0.4600 | -0.78% |
| 2025/04/30 | 59.27 | +0.5200 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 58.75 | -0.1000 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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