境外
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型
56.83
歐元
+0.54 (0.96%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 56.83 | +0.5400 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 56.29 | +1.2100 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 55.08 | -0.9200 | -1.64% |
| 2025/04/10 | 56 | +2.5900 | +4.85% |
| 2025/04/09 | 53.41 | -1.1900 | -2.18% |
| 2025/04/08 | 54.6 | +0.6900 | +1.28% |
| 2025/04/07 | 53.91 | -2.8700 | -5.05% |
| 2025/04/04 | 56.78 | -2.6500 | -4.46% |
| 2025/04/03 | 59.43 | -0.9800 | -1.62% |
| 2025/04/02 | 60.41 | -0.3900 | -0.64% |
| 2025/04/01 | 60.8 | +0.6900 | +1.15% |
| 2025/03/31 | 60.11 | -1.2900 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 61.4 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 61.34 | -0.4900 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 61.83 | -0.6700 | -1.07% |
| 2025/03/25 | 62.5 | +0.6600 | +1.07% |
| 2025/03/24 | 61.84 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 61.83 | -0.4400 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 62.27 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 62.36 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 62.4 | +0.9000 | +1.46% |
| 2025/03/14 | 61.5 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/03/13 | 61.3 | -0.2500 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 61.55 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 61.69 | -0.6900 | -1.11% |
| 2025/03/10 | 62.38 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 62.47 | +0.2100 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 62.26 | -0.4200 | -0.67% |
| 2025/03/05 | 62.68 | +0.3300 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 62.35 | -0.4700 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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