霸菱歐寶基金-A類美元配息型 (AA)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱歐寶基金-A類美元配息型 (AA)

霸菱歐寶基金-A類美元配息型 (AA)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型

60.97

美元

-0.50 (-0.81%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI Europe (Total NET Return) Index

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元配息型 (AA)	1987/04/21	-	年配	美元1,371萬	美元	60.9700	-0.50	-0.81%	-4.11%	+1.79%	本頁基金
歐元配息型	1987/04/21	-	年配	美元473萬	歐元	57.9600	-0.28	-0.48%	+0.97%	+5.48%	看詳情
所有級別累計				美元1,907萬約台幣6.03億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe (Total NET Return) Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.83%	-5.82%	122/124	2%
3個月	-12.01%	-6.97%	122/124	2%
6個月	-9.16%	-5.43%	118/124	5%
1年	+1.79%	+8.82%	120/124	3%
3年	-6.20%	+4.87%	93/124	25%
5年	+14.34%	+33.65%	97/124	22%
10年	+35.98%	+61.19%	58/124	53%
15年	+70.93%	+118.71%	35/124	72%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe (Total NET Return) Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.11%	+2.24%	120/124	3%
2023年	+17.17%	+20.21%	51/124	59%
2022年	-17.79%	-16.01%	84/124	32%
2021年	+17.28%	+16.88%	78/124	37%
2020年	+3.21%	+5.44%	33/124	73%
2019年	+26.21%	+24.85%	33/124	73%
2018年	-24.18%	-14.91%	95/124	23%
2017年	+32.40%	+26.98%	4/124	97%
2016年	-5.67%	-0.37%	71/124	43%
2015年	+4.24%	-1.94%	49/124	60%
2014年	-8.84%	-7.10%	46/124	63%
2013年	+26.84%	+24.38%	12/124	90%
2012年	+23.93%	+21.57%	9/124	93%
2011年	-19.42%	-11.64%	37/124	70%
2010年	+5.64%	+6.05%	27/124	78%
2009年	+40.61%	+31.33%	4/124	97%
2008年	-49.68%	-44.50%	25/124	80%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	62/124	50%	-400.0萬	63/124	49%	-300.0萬	70/124	44%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	67/124	46%	-1900.0萬	59/124	52%	-1600.0萬	71/124	43%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+700.0萬	66/124	47%	-5200.0萬	62/124	50%	-4500.0萬	65/124	48%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1300.0萬	76/124	39%	-1.0億	73/124	41%	-8900.0萬	67/124	46%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.1%，2023年共配息1次，累積配息率為1.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.1%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	0.70996	美元
2023年			年度配息率 1.2%
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/24	0.73592	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9386

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.88%

(高點61.78 ➔ 低點43.94)

2022/03/30~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.86%	11.17%
3年	19.88%	19.31%
5年	22.58%	21.97%
10年	18.94%	18.02%
15年	19.98%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.72%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%