境外
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)
71.73
美元
+0.65 (0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe (Total NET Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 71.73 | +0.6500 | +0.91% |
| 2025/07/09 | 71.08 | +0.8800 | +1.25% |
| 2025/07/08 | 70.2 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 70.3 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 70.39 | -0.5000 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 70.89 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 70.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 70.69 | -0.2300 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 70.92 | +0.2300 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 70.69 | +0.5600 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 70.13 | +0.3300 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 69.8 | -0.3200 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 70.12 | +1.4700 | +2.14% |
| 2025/06/23 | 68.65 | -0.8900 | -1.28% |
| 2025/06/20 | 69.54 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/06/19 | 69.25 | -0.1800 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 69.43 | -0.8000 | -1.14% |
| 2025/05/21 | 70.23 | +0.2700 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 69.96 | +0.6900 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 69.27 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 69.13 | +0.6500 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 68.48 | -0.1600 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 68.64 | +0.6600 | +0.97% |
| 2025/05/13 | 67.98 | +0.5400 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 67.44 | -0.2800 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 67.72 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 67.84 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 67.89 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 67.77 | +0.2100 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 67.56 | +0.9200 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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