境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
76.54
美元
+0.07 (0.09%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元6,622萬 | 美元 | 197.7900 | +0.19 | +0.10% | +4.34% | +9.52% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元6,146萬 | 美元 | 76.5400 | +0.07 | +0.09% | +3.73% | +8.81% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元2,663萬 | 美元 | 72.6500 | +0.06 | +0.08% | +2.84% | +7.74% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,488萬 | 美元 | 179.3000 | +0.16 | +0.09% | +3.75% | +8.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣120億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.78% | -1.53% | 52/150 | 65% |
| 3個月 | +0.17% | -1.26% | 38/150 | 75% |
| 6個月 | +3.89% | +3.46% | 21/150 | 86% |
| 1年 | +8.81% | +7.58% | 43/150 | 71% |
| 3年 | -5.33% | -6.21% | 56/150 | 63% |
| 5年 | -- | +2.11% | -- | -- |
| 10年 | -- | +26.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.73% | +2.03% | 62/150 | 59% |
| 2023年 | +8.71% | +8.71% | 29/150 | 81% |
| 2022年 | -15.43% | -15.30% | 60/150 | 60% |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.6億 | 38/150 | 75% | -1.6億 | 46/150 | 69% | +3.0億 | 38/150 | 75% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +20.1億 | 25/150 | 83% | -2.9億 | 52/150 | 65% | +17.2億 | 25/150 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +29.6億 | 25/150 | 83% | -6.3億 | 60/150 | 60% | +23.3億 | 25/150 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.8億 | 36/150 | 76% | -8.9億 | 79/150 | 47% | +29.9億 | 17/150 | 89% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.6%，2023年共配息12次，累積配息率為8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.6% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.61 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.61 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.61 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.61 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.61 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.61 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.61 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.61 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.61 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.61 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.61 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 8.0% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.61 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.61 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.61 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.61 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.61 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.61 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.46 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.46 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.46 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.46 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.46 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 0.37 | 美元 | |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9845
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.24%
(高點74.81 ➔ 低點64.90)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.96% | 7.12% |
| 3年 | 8.07% | 9.60% |
| 5年 | -- | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.15% | 1.13% | 1.13% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高0.75% ,公開說明書揭露最高經理費 | ||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於最高0.30%之其他費用中 | ||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.12% | 1.63% |
| 同類基金最高 | 2.22% | 2.22% | 3.30% |
| 同類基金最低 | 0.44% | 0.07% | 0.44% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
- ISIN CodeLU2249613832
- 境內境外境外
- 成立日期2008/04/08
- 基金核准生效日2021/07/09
- 總代理基金生效日2021/07/09
- 台灣總代理B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模美元6,146萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.8億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
- 保管銀行法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數與ETF
參考指數
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
基金主要投資於(任何國家之企業)所發行之投資等級債券及/或待遇相等之證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
