境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
76.61
美元
+0.07 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.6億 | 38/150 | 75% | -1.6億 | 46/150 | 69% | +3.0億 | 38/150 | 75% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +20.1億 | 25/150 | 83% | -2.9億 | 52/150 | 65% | +17.2億 | 25/150 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +29.6億 | 25/150 | 83% | -6.3億 | 60/150 | 60% | +23.3億 | 25/150 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.8億 | 36/150 | 76% | -8.9億 | 79/150 | 47% | +29.9億 | 17/150 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.8億 | -7000.0萬 | +2.1億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +12.4億 | -1.4億 | +11.0億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +17.4億 | -2.2億 | +15.2億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.6億 | -3.7億 | +18.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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