境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
73.82
美元
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3.3億 | 46/154 | 70% | -2.9億 | 35/154 | 77% | +4300.0萬 | 40/154 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +10.7億 | 48/154 | 69% | -6.6億 | 60/154 | 61% | +4.2億 | 46/154 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +23.5億 | 35/154 | 77% | -14.0億 | 55/154 | 64% | +9.5億 | 19/154 | 88% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +53.1億 | 35/154 | 77% | -20.3億 | 54/154 | 65% | +32.8億 | 25/154 | 84% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +1.9億 | -1.7億 | +2100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +6.0億 | -3.8億 | +2.2億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +13.9億 | -9.4億 | +4.6億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +31.3億 | -11.6億 | +19.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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