境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
73.82
美元
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元7,311萬 | 美元 | 73.8200 | -0.04 | -0.05% | +1.17% | +5.39% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5,226萬 | 美元 | 200.8500 | -0.13 | -0.06% | +1.40% | +6.04% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元3,889萬 | 美元 | 69.6700 | -0.05 | -0.07% | +0.76% | +4.34% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 181.5000 | -0.12 | -0.07% | +1.16% | +5.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 73.82 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 73.86 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 73.85 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 73.75 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 73.48 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 73.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 73.63 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 73.71 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 73.88 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 73.7 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 73.64 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 73.66 | -0.9200 | -1.23% |
| 2025/04/30 | 74.58 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 74.64 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 74.57 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 74.53 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 74.39 | +0.3400 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 74.05 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 73.92 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 74.01 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 73.89 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 73.71 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 73.56 | +0.4100 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 73.15 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 73.28 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 73.34 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/04/08 | 73.38 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 73.51 | -0.7700 | -1.04% |
| 2025/04/04 | 74.28 | -0.2100 | -0.28% |
| 2025/04/03 | 74.49 | +0.0400 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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