境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
76.61
美元
+0.07 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元6,622萬 | 美元 | 197.9600 | +0.17 | +0.09% | +4.43% | +9.50% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元6,146萬 | 美元 | 76.6100 | +0.07 | +0.09% | +3.83% | +8.80% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元2,663萬 | 美元 | 72.7100 | +0.06 | +0.08% | +2.92% | +7.73% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,488萬 | 美元 | 179.4500 | +0.15 | +0.08% | +3.84% | +8.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 76.61 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 76.54 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 76.47 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 76.54 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 76.49 | -0.1200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 76.61 | -0.3400 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 76.95 | +0.1100 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 76.84 | +0.1900 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 76.65 | +0.3000 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 76.35 | -0.1500 | -0.20% |
| 2024/11/05 | 76.5 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 76.44 | -0.5500 | -0.71% |
| 2024/10/31 | 76.99 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 77.07 | -0.1600 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 77.23 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 77.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 77.26 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 77.35 | +0.1400 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 77.21 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 77.3 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 77.36 | -0.4000 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 77.76 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 77.71 | -0.1700 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 77.88 | +0.1500 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 77.73 | +0.3400 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 77.39 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 77.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 77.46 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 77.43 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 77.52 | +0.0300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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