境外
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
73.86
美元
+0.16 (0.22%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元7,311萬 | 美元 | 73.8600 | +0.16 | +0.22% | +2.06% | +4.36% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5,226萬 | 美元 | 204.4800 | +0.44 | +0.22% | +3.24% | +5.88% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元3,889萬 | 美元 | 69.6100 | +0.15 | +0.22% | +1.52% | +3.33% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 184.6200 | +0.39 | +0.21% | +2.90% | +5.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 73.86 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 73.7 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 73.79 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 73.94 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 73.9 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 73.89 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 73.9 | -0.5200 | -0.70% |
| 2025/06/30 | 74.42 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 74.22 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 74.28 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 74.18 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 74.21 | +0.3900 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 73.82 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 73.86 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 73.85 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 73.75 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 73.48 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 73.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 73.63 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 73.71 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 73.88 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 73.7 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 73.64 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 73.66 | -0.9200 | -1.23% |
| 2025/04/30 | 74.58 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 74.64 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 74.57 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 74.53 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 74.39 | +0.3400 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 74.05 | +0.1300 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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