法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)
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法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
971.3000
美元
-0.42 (-0.04%)
最新淨值(2024/09/04)
過去 52 週淨值區間
764.59
23/10/27
980.13
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
基金主要投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的 程序所挑選),提高其中期資產價值。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘部份的資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具,並可把不多於 15%的資產投資於 任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金的貨幣投資將不 會進行避險。子基金的策略將集中於透過挑選低波幅的有價證券以降低風險。在建構投資組合 時,投資經理人將遵循風險優化程序。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環 境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。
本基金適合之投資人屬性分析
子基金適合以下投資人: ● 希望分散投資於股票; ● 可接受重大的虧損可能性; ● 願意接受較高的市場風險,因而有機會締造較高的長期報酬; ● 可承受波動性。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1998/04/06
基金組別
全球低波動類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.70億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.96 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高0.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.20%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.78% | +6.95% | +4.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | +3.55% | +7.04% | +7.87% | +17.60% | +10.90% | +32.26% | +104.68% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | +12.12% | +7.77% | -9.99% | +14.56% | +2.75% | +21.70% | -1.61% | +18.27% | +8.98% | +3.19% | +12.02% | +15.87% | +9.50% | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 971.30000 | -0.4200 | -0.04% |
| 2024/09/03 | 971.72000 | -7.9700 | -0.81% |
| 2024/09/02 | 979.69000 | -0.4400 | -0.04% |
| 2024/08/30 | 980.13000 | 5.3100 | +0.54% |
| 2024/08/29 | 974.82000 | 2.5500 | +0.26% |
| 2024/08/28 | 972.27000 | 1.9500 | +0.20% |
| 2024/08/27 | 970.32000 | 0.0800 | +0.01% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/03高點
2024/04低點
1個月下跌
2024/07回原高點
3個月回本
最大跌幅-4.92%
(高點930.34 ➔ 低點884.60)
(2024/03/28~2024/04/17)
全球低波動類股ETF (ACWV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
(2020/02/14~2020/03/23)
過去10年
本基金
2024/03高點
2024/04低點
1個月下跌
2024/07回原高點
3個月回本
最大跌幅-4.92%
(高點930.34 ➔ 低點884.60)
(2024/03/28~2024/04/17)
全球低波動類股ETF (ACWV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
(2020/02/14~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | 8.57% | 11.58% | 13.38% | 11.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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