法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)
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法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元)
121.3100
歐元
+1.55 (1.29%)
最新淨值(2024/09/09)
過去 52 週淨值區間
100.89
23/10/27
122.57
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
基金主要投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的 程序所挑選),提高其中期資產價值。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘部份的資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具,並可把不多於 15%的資產投資於 任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金的貨幣投資將不 會進行避險。子基金的策略將集中於透過挑選低波幅的有價證券以降低風險。在建構投資組合 時,投資經理人將遵循風險優化程序。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環 境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2013/05/21
基金組別
全球低波動類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.70億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World (NR)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.99 %
2022年
1.98 %
2021年
1.98 %
2020年
1.97 %
2019年
1.95 %
2018年
1.97 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.37% | +4.09% | +2.80% | +13.31% | +13.47% | +29.91% | -65.13% | -- |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | +3.25% | +7.53% | +7.38% | +17.25% | +11.81% | +31.94% | +106.67% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.86% | +8.23% | -10.64% | +27.73% | -6.37% | +26.64% | -83.53% | +1.09% | +9.14% | +8.27% | +21.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | +12.03% | +7.77% | -9.99% | +14.56% | +2.75% | +21.70% | -1.61% | +18.27% | +8.98% | +3.19% | +12.02% | +15.87% | +9.50% | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/09 | 121.31000 | 1.5500 | +1.29% |
| 2024/09/06 | 119.76000 | -0.9600 | -0.80% |
| 2024/09/05 | 120.72000 | -0.4900 | -0.40% |
| 2024/09/04 | 121.21000 | -0.5800 | -0.48% |
| 2024/09/03 | 121.79000 | -0.7100 | -0.58% |
| 2024/09/02 | 122.50000 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/08/30 | 122.57000 | 0.6800 | +0.56% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-33.04%
(高點101.92 ➔ 低點68.25)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球低波動類股ETF (ACWV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
(2020/02/14~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
27個月下跌
2024/09
54個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-85.52%
(高點471.18 ➔ 低點68.25)
(2018/01/09~2020/03/23)
全球低波動類股ETF (ACWV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
(2020/02/14~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.49% | 11.16% | 13.77% | 29.70% |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | 8.57% | 11.58% | 13.38% | 11.46% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。法巴永續優化波動全球股票基金過去1年的標準差比全球低波動類股ETF (ACWV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
